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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4196 |
0.0036 |
0.03% |
1.89% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
6.99% |
8.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.4196 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.3687 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
10.4160 |
0.04% |
2025/04/10 |
10.3711 |
0.14% |
| 2025/04/24 |
10.4116 |
0.04% |
2025/04/09 |
10.3565 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
10.4076 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.3656 |
0.02% |
| 2025/04/22 |
10.4046 |
0.05% |
2025/04/07 |
10.3639 |
-0.22% |
| 2025/04/21 |
10.3997 |
0.04% |
2025/04/02 |
10.3864 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
10.3958 |
0.04% |
2025/04/01 |
10.3834 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
10.3920 |
0.02% |
2025/03/31 |
10.3821 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
10.3897 |
0.11% |
2025/03/28 |
10.3819 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
10.3788 |
0.10% |
2025/03/27 |
10.3793 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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