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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4299 |
0.0016 |
0.02% |
1.39% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.4299 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.4221 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
10.4283 |
0.02% |
2025/07/14 |
10.4181 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
10.4265 |
0.11% |
2025/07/11 |
10.4257 |
0.03% |
| 2025/07/24 |
10.4146 |
-0.03% |
2025/07/10 |
10.4225 |
-0.05% |
| 2025/07/23 |
10.4182 |
-0.08% |
2025/07/09 |
10.4272 |
0.04% |
| 2025/07/22 |
10.4262 |
-0.00% |
2025/07/08 |
10.4230 |
-0.00% |
| 2025/07/21 |
10.4264 |
-0.04% |
2025/07/07 |
10.4235 |
0.04% |
| 2025/07/18 |
10.4309 |
0.03% |
2025/07/04 |
10.4190 |
0.04% |
| 2025/07/17 |
10.4278 |
0.02% |
2025/07/03 |
10.4148 |
-0.03% |
| 2025/07/16 |
10.4258 |
0.04% |
2025/07/02 |
10.4175 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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