|
|
|
野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4030 |
-0.0063 |
-0.06% |
1.13% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4030 |
-0.06% |
2025/05/28 |
10.4018 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
10.4093 |
0.01% |
2025/05/27 |
10.3999 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
10.4085 |
0.04% |
2025/05/26 |
10.3912 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
10.4041 |
-0.05% |
2025/05/23 |
10.3887 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
10.4088 |
0.11% |
2025/05/22 |
10.3996 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
10.3973 |
-0.08% |
2025/05/21 |
10.3971 |
-0.09% |
| 2025/06/04 |
10.4054 |
0.00% |
2025/05/20 |
10.4062 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
10.4053 |
-0.08% |
2025/05/19 |
10.4026 |
-0.05% |
| 2025/06/02 |
10.4138 |
0.13% |
2025/05/16 |
10.4079 |
0.08% |
| 2025/05/29 |
10.4004 |
-0.01% |
2025/05/15 |
10.3994 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
