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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4267 |
0.0046 |
0.04% |
1.36% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.4267 |
0.04% |
2025/04/11 |
10.3965 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
10.4221 |
0.04% |
2025/04/10 |
10.3981 |
-0.09% |
| 2025/04/24 |
10.4177 |
0.03% |
2025/04/09 |
10.4078 |
-0.07% |
| 2025/04/23 |
10.4149 |
-0.11% |
2025/04/08 |
10.4155 |
0.26% |
| 2025/04/22 |
10.4264 |
0.16% |
2025/04/07 |
10.3885 |
-0.01% |
| 2025/04/21 |
10.4096 |
-0.05% |
2025/04/02 |
10.3895 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
10.4149 |
0.02% |
2025/04/01 |
10.3873 |
0.10% |
| 2025/04/16 |
10.4132 |
-0.04% |
2025/03/31 |
10.3771 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
10.4178 |
0.11% |
2025/03/28 |
10.3865 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
10.4065 |
0.10% |
2025/03/27 |
10.3833 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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