野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9450 0.0273 0.34% -0.38% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05%
含息 - - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0561 0.46%
02/07 0.024 8.2702 0.29%
03/07 0.024 8.0512 0.30%
04/13 0.024 8.0401 0.30%
05/08 0.024 8.0435 0.30%
06/07 0.024 8.0118 0.30%
07/10 0.024 7.9457 0.30%
08/08 0.024 7.9594 0.30%
09/08 0.024 7.8612 0.31%
10/06 0.0265 7.6182 0.35%
11/07 0.0265 7.6658 0.35%
12/07 0.0265 7.9728 0.33%
總計 0.3085 7.9728 3.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
總計 0.108 7.8572 1.37%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9450 0.34% 2025/04/11 7.7481 -0.25%
2025/04/25 7.9177 0.34% 2025/04/10 7.7678 0.26%
2025/04/24 7.8911 0.46% 2025/04/09 7.7480 -1.39%
2025/04/23 7.8546 0.20% 2025/04/08 7.8572 -0.18%
2025/04/22 7.8390 0.27% 2025/04/07 7.8716 -1.38%
2025/04/21 7.8178 -0.52% 2025/04/02 7.9817 -0.13%
2025/04/17 7.8585 -0.03% 2025/04/01 7.9922 0.46%
2025/04/16 7.8605 0.23% 2025/03/31 7.9555 -0.15%
2025/04/15 7.8427 0.39% 2025/03/28 7.9676 0.35%
2025/04/14 7.8124 0.83% 2025/03/27 7.9396 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 0.34% 1.63% -0.28% 0.29% -1.42% 0.52% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)