野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9802 0.0300 0.38% 0.06% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05%
含息 - - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0561 0.46%
02/07 0.024 8.2702 0.29%
03/07 0.024 8.0512 0.30%
04/13 0.024 8.0401 0.30%
05/08 0.024 8.0435 0.30%
06/07 0.024 8.0118 0.30%
07/10 0.024 7.9457 0.30%
08/08 0.024 7.9594 0.30%
09/08 0.024 7.8612 0.31%
10/06 0.0265 7.6182 0.35%
11/07 0.0265 7.6658 0.35%
12/07 0.0265 7.9728 0.33%
總計 0.3085 7.9728 3.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
05/08 0.027 7.9026 0.34%
06/06 0.027 7.9116 0.34%
07/08 0.0335 7.9650 0.42%
總計 0.1955 7.9650 2.45%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.9802 0.38% 2025/07/15 7.8960 -0.17%
2025/07/28 7.9502 -0.09% 2025/07/14 7.9095 -0.06%
2025/07/25 7.9577 0.25% 2025/07/11 7.9146 -0.39%
2025/07/24 7.9376 -0.03% 2025/07/10 7.9456 0.02%
2025/07/23 7.9403 -0.22% 2025/07/09 7.9438 0.29%
2025/07/22 7.9580 0.11% 2025/07/08 7.9208 -0.55%
2025/07/21 7.9491 0.32% 2025/07/07 7.9650 -0.20%
2025/07/18 7.9239 0.18% 2025/07/03 7.9810 -0.12%
2025/07/17 7.9097 0.02% 2025/07/02 7.9902 -0.05%
2025/07/16 7.9082 0.15% 2025/07/01 7.9942 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 0.38% 0.28% 0.21% 0.40% 0.73% -1.29% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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