野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5585 0.0151 0.20% -1.78% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21%
含息 - - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
總計 0.4435 7.8095 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
總計 0.17 7.5372 2.26%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.5585 0.20% 2025/04/11 7.3962 -0.50%
2025/04/25 7.5434 0.35% 2025/04/10 7.4331 0.29%
2025/04/24 7.5168 0.51% 2025/04/09 7.4113 -1.67%
2025/04/23 7.4783 0.32% 2025/04/08 7.5372 -0.50%
2025/04/22 7.4544 0.21% 2025/04/07 7.5753 -1.63%
2025/04/21 7.4387 -0.52% 2025/04/02 7.7006 -0.33%
2025/04/17 7.4774 -0.04% 2025/04/01 7.7259 0.41%
2025/04/16 7.4805 0.31% 2025/03/31 7.6947 0.07%
2025/04/15 7.4575 0.36% 2025/03/28 7.6891 0.32%
2025/04/14 7.4307 0.47% 2025/03/27 7.6648 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 0.20% 1.61% -1.70% -1.06% -3.15% -2.79% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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