野村投信基金淨值

野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2093	0.0224	0.31%	-2.84%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.87%	0.47%	-2.21%	-3.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.67%	6.13%	4.14%	3.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.039	7.8042	0.50%
02/07	0.039	7.8904	0.49%
03/07	0.039	7.8890	0.49%
04/09	0.0425	7.8718	0.54%
05/08	0.0425	7.8508	0.54%
06/07	0.0425	7.8801	0.54%
07/08	0.0425	7.8723	0.54%
08/07	0.0425	7.9513	0.53%
09/09	0.0425	7.9768	0.53%
10/09	0.0425	7.9380	0.54%
11/07	0.0425	7.7854	0.55%
12/06	0.0425	7.8636	0.54%
總計	0.4995	7.8636	6.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0425	7.6366	0.56%
02/07	0.0425	7.7325	0.55%
03/07	0.0425	7.7355	0.55%
04/09	0.0425	7.5372	0.56%
05/08	0.0425	7.2845	0.58%
06/06	0.0425	7.2482	0.59%
07/08	0.0425	7.1745	0.59%
08/07	0.0425	7.3135	0.58%
09/08	0.0425	7.4301	0.57%
10/08	0.0435	7.4096	0.59%
11/07	0.0435	7.4184	0.59%
12/05	0.0435	7.4478	0.58%
總計	0.513	7.4478	6.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0435	7.4421	0.58%
02/06	0.0435	7.4119	0.59%
03/06	0.0435	7.3637	0.59%
04/09	0.0435	7.2677	0.60%
總計	0.174	7.2677	2.39%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	7.2093	0.31%	2026/04/21	7.2116	-0.25%
2026/05/05	7.1869	0.23%	2026/04/20	7.2296	-0.13%
2026/05/04	7.1702	-0.23%	2026/04/17	7.2391	0.46%
2026/04/30	7.1866	0.30%	2026/04/16	7.2056	-0.33%
2026/04/29	7.1653	-0.28%	2026/04/15	7.2294	-0.17%
2026/04/28	7.1856	-0.10%	2026/04/14	7.2419	0.29%
2026/04/27	7.1925	-0.26%	2026/04/13	7.2212	0.18%
2026/04/24	7.2116	0.01%	2026/04/10	7.2085	-0.09%
2026/04/23	7.2112	-0.12%	2026/04/09	7.2149	-0.73%
2026/04/22	7.2201	0.12%	2026/04/08	7.2677	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣	0.31%	0.61%	-0.42%	-2.29%	-2.82%	-0.80%	-2.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF