野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4114 -0.0115 -0.15% -3.69% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21%
含息 - - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
總計 0.4435 7.8095 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
07/08 0.0425 7.1745 0.59%
08/07 0.0425 7.3135 0.58%
09/08 0.0425 7.4301 0.57%
10/08 0.0435 7.4096 0.59%
總計 0.426 7.4096 5.75%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 7.4114 -0.15% 2025/10/15 7.4000 -0.10%
2025/10/29 7.4229 -0.28% 2025/10/14 7.4075 0.72%
2025/10/28 7.4439 -0.06% 2025/10/09 7.3548 -0.13%
2025/10/27 7.4487 0.05% 2025/10/08 7.3647 -0.61%
2025/10/23 7.4450 0.11% 2025/10/07 7.4096 0.08%
2025/10/22 7.4371 0.03% 2025/10/03 7.4037 -0.04%
2025/10/21 7.4347 0.20% 2025/10/02 7.4068 0.09%
2025/10/20 7.4199 0.11% 2025/10/01 7.4000 0.13%
2025/10/17 7.4121 -0.16% 2025/09/30 7.3903 0.08%
2025/10/16 7.4240 0.32% 2025/09/26 7.3846 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 -0.15% -0.45% 0.29% 2.45% -1.19% -5.01% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)