野村全球金融收益基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2867 0.0188 0.18% 1.14% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.78% 6.37% 4.19%

野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 10.2867 0.18% 2025/08/29 10.1906 -0.13%
2025/09/12 10.2679 -0.24% 2025/08/28 10.2040 0.20%
2025/09/11 10.2930 0.21% 2025/08/27 10.1837 0.07%
2025/09/10 10.2710 0.15% 2025/08/26 10.1766 0.11%
2025/09/09 10.2560 -0.34% 2025/08/25 10.1657 -0.20%
2025/09/08 10.2912 0.11% 2025/08/22 10.1857 0.53%
2025/09/05 10.2801 0.48% 2025/08/21 10.1317 0.11%
2025/09/04 10.2309 0.21% 2025/08/20 10.1207 0.21%
2025/09/03 10.2092 0.48% 2025/08/19 10.0990 0.22%
2025/09/02 10.1602 -0.30% 2025/08/18 10.0766 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣 0.18% -0.04% 2.11% 4.80% -0.07% -0.82% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)