野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.2617 0.0082 0.16% -3.90% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% -2.18% 9.95%
含息 - - - - - - - -16.23% 6.25% 18.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
04/09 0.0355 5.4287 0.65%
05/08 0.0355 5.4213 0.65%
06/07 0.0355 5.5116 0.64%
07/05 0.0355 5.5696 0.64%
08/07 0.0355 5.5225 0.64%
09/06 0.0355 5.4602 0.65%
10/09 0.0355 5.5195 0.64%
11/07 0.0355 5.5254 0.64%
12/06 0.0355 5.5117 0.64%
總計 0.426 5.5117 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.4744 0.65%
02/07 0.0355 5.3954 0.66%
03/07 0.0355 5.5002 0.65%
04/09 0.0355 5.2058 0.68%
05/08 0.0355 5.2032 0.68%
06/06 0.0355 5.0909 0.70%
07/07 0.0355 5.0170 0.71%
08/07 0.0355 5.0832 0.70%
09/05 0.0355 5.1454 0.69%
10/08 0.0355 5.2424 0.68%
總計 0.355 5.2424 6.77%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 5.2617 0.16% 2025/10/14 5.1858 -0.21%
2025/10/29 5.2535 -0.12% 2025/10/13 5.1968 -0.32%
2025/10/28 5.2596 0.31% 2025/10/09 5.2137 0.06%
2025/10/27 5.2433 0.28% 2025/10/08 5.2105 -0.61%
2025/10/23 5.2285 -0.06% 2025/10/07 5.2424 1.11%
2025/10/22 5.2314 0.51% 2025/10/03 5.1850 0.19%
2025/10/21 5.2046 0.21% 2025/10/02 5.1752 0.21%
2025/10/17 5.1936 -0.13% 2025/10/01 5.1643 -0.08%
2025/10/16 5.2005 0.29% 2025/09/30 5.1686 -0.03%
2025/10/15 5.1856 -0.00% 2025/09/26 5.1703 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 0.16% 0.63% 1.80% 3.91% 0.37% -4.51% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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