野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.0622 0.0108 0.21% -7.54% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% -2.18% 9.95%
含息 - - - - - - - -16.23% 6.25% 18.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
04/09 0.0355 5.4287 0.65%
05/08 0.0355 5.4213 0.65%
06/07 0.0355 5.5116 0.64%
07/05 0.0355 5.5696 0.64%
08/07 0.0355 5.5225 0.64%
09/06 0.0355 5.4602 0.65%
10/09 0.0355 5.5195 0.64%
11/07 0.0355 5.5254 0.64%
12/06 0.0355 5.5117 0.64%
總計 0.426 5.5117 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.4744 0.65%
02/07 0.0355 5.3954 0.66%
03/07 0.0355 5.5002 0.65%
04/09 0.0355 5.2058 0.68%
05/08 0.0355 5.2032 0.68%
06/06 0.0355 5.0909 0.70%
07/07 0.0355 5.0170 0.71%
總計 0.2485 5.0170 4.95%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 5.0622 0.21% 2025/07/15 4.9703 0.16%
2025/07/28 5.0514 0.25% 2025/07/14 4.9626 -0.00%
2025/07/25 5.0389 0.16% 2025/07/11 4.9628 0.06%
2025/07/24 5.0306 0.44% 2025/07/10 4.9599 0.03%
2025/07/23 5.0086 0.12% 2025/07/09 4.9586 -0.31%
2025/07/22 5.0026 0.16% 2025/07/08 4.9738 -0.03%
2025/07/21 4.9945 0.14% 2025/07/07 4.9751 -0.84%
2025/07/18 4.9876 0.09% 2025/07/04 5.0170 -0.03%
2025/07/17 4.9831 0.00% 2025/07/03 5.0187 -0.30%
2025/07/16 4.9829 0.25% 2025/07/02 5.0339 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 0.21% 1.19% 0.51% -3.75% -5.21% -9.41% -7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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