野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1190 0.0020 0.04% 6.65% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.71% -3.62%
含息 - - - - - - - - -20.04% 6.95%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0465 6.6957 0.69%
02/11 0.037 6.3325 0.58%
03/07 0.037 5.7871 0.64%
04/11 0.037 6.0080 0.62%
05/10 0.037 5.7659 0.64%
06/08 0.037 5.5098 0.67%
07/07 0.037 4.8439 0.76%
08/05 0.037 4.7681 0.78%
09/07 0.037 4.8921 0.76%
10/07 0.037 4.6800 0.79%
11/07 0.037 4.2512 0.87%
12/07 0.037 4.9289 0.75%
總計 0.4535 4.9289 9.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 5.1195 0.72%
02/07 0.0445 5.2789 0.84%
03/07 0.0445 5.1357 0.87%
04/13 0.0445 4.9642 0.90%
05/08 0.0445 4.8601 0.92%
06/07 0.0445 4.7611 0.93%
07/07 0.0445 4.7750 0.93%
08/08 0.0445 4.7665 0.93%
09/07 0.0445 4.6437 0.96%
10/06 0.0445 4.6078 0.97%
11/07 0.0445 4.6333 0.96%
12/07 0.0445 4.7224 0.94%
總計 0.5265 4.7224 11.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
總計 0.1335 5.1504 2.59%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.1190 0.04% 2024/03/14 5.1259 -0.01%
2024/03/27 5.1170 -0.02% 2024/03/13 5.1266 0.21%
2024/03/26 5.1178 0.03% 2024/03/12 5.1161 0.27%
2024/03/25 5.1163 -0.50% 2024/03/11 5.1024 -0.01%
2024/03/22 5.1420 0.13% 2024/03/08 5.1030 0.19%
2024/03/21 5.1355 0.04% 2024/03/07 5.0932 -1.11%
2024/03/20 5.1333 0.03% 2024/03/06 5.1504 0.03%
2024/03/19 5.1320 0.06% 2024/03/05 5.1487 -0.08%
2024/03/18 5.1287 0.08% 2024/03/04 5.1527 0.10%
2024/03/15 5.1246 -0.03% 2024/03/01 5.1476 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 0.04% -0.32% -0.31% 6.80% 10.20% 4.46% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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