野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.9030	0.0122	0.25%	1.34%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.71%	-3.62%	5.64%	-4.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.04%	6.95%	16.76%	5.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	4.8750	0.91%
02/07	0.0445	5.0542	0.88%
03/07	0.0445	5.1504	0.86%
04/09	0.0445	5.1112	0.87%
05/08	0.0445	5.0879	0.87%
06/07	0.0445	5.1564	0.86%
07/05	0.0445	5.1828	0.86%
08/07	0.0445	5.1680	0.86%
09/06	0.0445	5.1467	0.86%
10/09	0.0445	5.2091	0.85%
11/07	0.0445	5.1919	0.86%
12/06	0.0445	5.1403	0.87%
總計	0.534	5.1403	10.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	5.0739	0.88%
02/07	0.0445	4.9949	0.89%
03/07	0.0445	5.0916	0.87%
04/09	0.0445	4.7961	0.93%
05/08	0.0445	4.9080	0.91%
06/06	0.0445	4.8176	0.92%
07/07	0.0445	4.7843	0.93%
08/07	0.0445	4.8036	0.93%
09/05	0.0445	4.8313	0.92%
10/08	0.0445	4.9244	0.90%
11/07	0.0445	4.9084	0.91%
12/05	0.0445	4.8384	0.92%
總計	0.534	4.8384	11.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	4.8709	0.91%
總計	0.0445	4.8709	0.91%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.9030	0.25%	2026/01/15	4.8582	0.24%
2026/01/28	4.8908	0.15%	2026/01/14	4.8467	0.14%
2026/01/27	4.8834	0.10%	2026/01/13	4.8397	0.16%
2026/01/26	4.8787	-0.02%	2026/01/12	4.8318	-0.04%
2026/01/23	4.8796	0.17%	2026/01/09	4.8337	0.06%
2026/01/22	4.8714	0.13%	2026/01/08	4.8307	-0.83%
2026/01/21	4.8650	0.01%	2026/01/07	4.8709	0.08%
2026/01/20	4.8643	-0.41%	2026/01/06	4.8672	0.30%
2026/01/19	4.8841	0.37%	2026/01/05	4.8527	0.29%
2026/01/16	4.8661	0.16%	2026/01/02	4.8388	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元	0.25%	0.65%	1.33%	-0.56%	2.30%	-1.12%	1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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