野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9336 0.0030 0.06% -2.70% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64%
含息 - - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 5.1195 0.72%
02/07 0.0445 5.2789 0.84%
03/07 0.0445 5.1357 0.87%
04/13 0.0445 4.9642 0.90%
05/08 0.0445 4.8601 0.92%
06/07 0.0445 4.7611 0.93%
07/07 0.0445 4.7750 0.93%
08/08 0.0445 4.7665 0.93%
09/07 0.0445 4.6437 0.96%
10/06 0.0445 4.6078 0.97%
11/07 0.0445 4.6333 0.96%
12/07 0.0445 4.7224 0.94%
總計 0.5265 4.7224 11.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
03/07 0.0445 5.0916 0.87%
04/09 0.0445 4.7961 0.93%
05/08 0.0445 4.9080 0.91%
06/06 0.0445 4.8176 0.92%
07/07 0.0445 4.7843 0.93%
08/07 0.0445 4.8036 0.93%
09/05 0.0445 4.8313 0.92%
10/08 0.0445 4.9244 0.90%
總計 0.445 4.9244 9.04%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 4.9336 0.06% 2025/10/14 4.8539 -0.27%
2025/10/29 4.9306 -0.12% 2025/10/13 4.8672 -0.43%
2025/10/28 4.9363 0.39% 2025/10/09 4.8882 0.12%
2025/10/27 4.9169 0.42% 2025/10/08 4.8825 -0.85%
2025/10/23 4.8962 -0.10% 2025/10/07 4.9244 1.05%
2025/10/22 4.9013 0.47% 2025/10/03 4.8731 0.15%
2025/10/21 4.8783 0.31% 2025/10/02 4.8656 0.24%
2025/10/17 4.8630 -0.21% 2025/10/01 4.8540 -0.07%
2025/10/16 4.8733 0.29% 2025/09/30 4.8572 0.12%
2025/10/15 4.8592 0.11% 2025/09/26 4.8513 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 0.06% 0.76% 1.57% 2.91% 1.32% -4.93% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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