野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8807 0.0160 0.33% -3.74% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64%
含息 - - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 5.1195 0.72%
02/07 0.0445 5.2789 0.84%
03/07 0.0445 5.1357 0.87%
04/13 0.0445 4.9642 0.90%
05/08 0.0445 4.8601 0.92%
06/07 0.0445 4.7611 0.93%
07/07 0.0445 4.7750 0.93%
08/08 0.0445 4.7665 0.93%
09/07 0.0445 4.6437 0.96%
10/06 0.0445 4.6078 0.97%
11/07 0.0445 4.6333 0.96%
12/07 0.0445 4.7224 0.94%
總計 0.5265 4.7224 11.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
03/07 0.0445 5.0916 0.87%
04/09 0.0445 4.7961 0.93%
總計 0.178 4.7961 3.71%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4.8807 0.33% 2025/04/11 4.7462 -0.09%
2025/04/25 4.8647 0.08% 2025/04/10 4.7504 1.10%
2025/04/24 4.8606 0.32% 2025/04/09 4.6988 -2.03%
2025/04/23 4.8453 0.51% 2025/04/08 4.7961 -0.23%
2025/04/22 4.8209 0.05% 2025/04/07 4.8071 -4.20%
2025/04/21 4.8184 0.12% 2025/04/02 5.0178 -0.22%
2025/04/17 4.8124 0.39% 2025/04/01 5.0290 -0.39%
2025/04/16 4.7937 0.09% 2025/03/28 5.0485 0.12%
2025/04/15 4.7892 0.34% 2025/03/27 5.0425 -0.07%
2025/04/14 4.7731 0.57% 2025/03/26 5.0462 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 0.33% 1.29% -3.32% -1.57% -6.09% -2.92% -3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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