野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0388	0.0139	0.28%	-1.79%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.45%	-3.00%	11.23%	-5.19%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.81%	5.37%	19.86%	2.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.035	4.9710	0.70%
02/07	0.035	5.1928	0.67%
03/07	0.035	5.3242	0.66%
04/09	0.035	5.3498	0.65%
05/08	0.035	5.3623	0.65%
06/07	0.035	5.4314	0.64%
07/05	0.035	5.4857	0.64%
08/07	0.035	5.4966	0.64%
09/06	0.035	5.4161	0.65%
10/09	0.035	5.4940	0.64%
11/07	0.035	5.4779	0.64%
12/06	0.035	5.4521	0.64%
總計	0.42	5.4521	7.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.035	5.4115	0.65%
02/07	0.035	5.3445	0.65%
03/07	0.035	5.4568	0.64%
04/09	0.035	5.1583	0.68%
05/08	0.035	5.1194	0.68%
06/06	0.035	5.0051	0.70%
07/07	0.035	4.9215	0.71%
08/07	0.035	4.9973	0.70%
09/05	0.035	5.0667	0.69%
10/08	0.035	5.1592	0.68%
11/07	0.035	5.1697	0.68%
12/05	0.035	5.1213	0.68%
總計	0.42	5.1213	8.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.035	5.1654	0.68%
02/06	0.035	5.1869	0.67%
03/06	0.035	5.1697	0.68%
04/09	0.035	5.0363	0.69%
總計	0.14	5.0363	2.78%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	5.0388	0.28%	2026/04/21	5.0483	0.01%
2026/05/05	5.0249	-0.37%	2026/04/20	5.0477	0.02%
2026/05/04	5.0438	0.10%	2026/04/17	5.0466	0.00%
2026/04/30	5.0388	0.11%	2026/04/16	5.0464	-0.06%
2026/04/29	5.0331	-0.01%	2026/04/15	5.0496	0.18%
2026/04/28	5.0334	-0.04%	2026/04/14	5.0406	0.24%
2026/04/27	5.0352	0.01%	2026/04/13	5.0286	0.08%
2026/04/24	5.0349	0.00%	2026/04/10	5.0246	0.38%
2026/04/23	5.0347	-0.16%	2026/04/09	5.0058	-0.61%
2026/04/22	5.0428	-0.11%	2026/04/08	5.0363	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣	0.28%	0.11%	-0.19%	-2.11%	-2.53%	-1.30%	-1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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