野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1854 0.0079 0.15% -4.18% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
07/07 0.035 4.9215 0.71%
08/07 0.035 4.9973 0.70%
09/05 0.035 5.0667 0.69%
10/08 0.035 5.1592 0.68%
總計 0.35 5.1592 6.78%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 5.1854 0.15% 2025/10/14 5.1073 -0.22%
2025/10/29 5.1775 -0.11% 2025/10/13 5.1188 -0.28%
2025/10/28 5.1831 0.28% 2025/10/09 5.1332 0.14%
2025/10/27 5.1687 0.31% 2025/10/08 5.1258 -0.65%
2025/10/23 5.1525 -0.02% 2025/10/07 5.1592 1.12%
2025/10/22 5.1537 0.50% 2025/10/03 5.1020 0.19%
2025/10/21 5.1279 0.29% 2025/10/02 5.0922 0.19%
2025/10/17 5.1131 -0.19% 2025/10/01 5.0825 -0.02%
2025/10/16 5.1229 0.30% 2025/09/30 5.0836 -0.06%
2025/10/15 5.1078 0.01% 2025/09/26 5.0869 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.15% 0.64% 2.00% 4.19% 0.06% -5.13% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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