野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9744 0.0129 0.26% -8.08% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
07/07 0.035 4.9215 0.71%
總計 0.245 4.9215 4.98%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 4.9744 0.26% 2025/07/15 4.8826 0.18%
2025/07/28 4.9615 0.24% 2025/07/14 4.8737 0.06%
2025/07/25 4.9497 0.17% 2025/07/11 4.8707 0.03%
2025/07/24 4.9413 0.43% 2025/07/10 4.8692 0.03%
2025/07/23 4.9199 0.13% 2025/07/09 4.8676 -0.31%
2025/07/22 4.9137 0.16% 2025/07/08 4.8827 -0.02%
2025/07/21 4.9057 0.17% 2025/07/07 4.8838 -0.77%
2025/07/18 4.8976 0.05% 2025/07/04 4.9215 -0.07%
2025/07/17 4.8953 0.01% 2025/07/03 4.9251 -0.33%
2025/07/16 4.8948 0.25% 2025/07/02 4.9414 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.26% 1.24% 0.65% -4.39% -6.07% -10.08% -8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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