野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2217 0.0131 0.25% -3.51% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
總計 0.14 5.1583 2.71%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 5.2217 0.25% 2025/04/11 5.0988 -0.27%
2025/04/25 5.2086 0.08% 2025/04/10 5.1125 0.93%
2025/04/24 5.2045 0.34% 2025/04/09 5.0652 -1.80%
2025/04/23 5.1871 0.49% 2025/04/08 5.1583 -0.31%
2025/04/22 5.1617 0.08% 2025/04/07 5.1742 -4.24%
2025/04/21 5.1578 0.05% 2025/04/02 5.4034 -0.38%
2025/04/17 5.1551 0.37% 2025/04/01 5.4241 -0.26%
2025/04/16 5.1360 0.11% 2025/03/28 5.4384 0.11%
2025/04/15 5.1306 0.32% 2025/03/27 5.4326 -0.07%
2025/04/14 5.1143 0.30% 2025/03/26 5.4366 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.25% 1.24% -3.98% -1.40% -4.69% -1.88% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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