野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1981 0.0135 0.26% 1.32% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23% -5.19%
含息 - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86% 2.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
07/07 0.035 4.9215 0.71%
08/07 0.035 4.9973 0.70%
09/05 0.035 5.0667 0.69%
10/08 0.035 5.1592 0.68%
11/07 0.035 5.1697 0.68%
12/05 0.035 5.1213 0.68%
總計 0.42 5.1213 8.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.1654 0.68%
總計 0.035 5.1654 0.68%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 5.1981 0.26% 2026/01/15 5.1664 0.19%
2026/01/28 5.1846 -0.01% 2026/01/14 5.1566 0.16%
2026/01/27 5.1852 0.08% 2026/01/13 5.1483 0.21%
2026/01/26 5.1811 -0.12% 2026/01/12 5.1375 -0.03%
2026/01/23 5.1873 0.15% 2026/01/09 5.1389 0.08%
2026/01/22 5.1794 0.16% 2026/01/08 5.1349 -0.59%
2026/01/21 5.1712 -0.01% 2026/01/07 5.1654 0.10%
2026/01/20 5.1717 -0.37% 2026/01/06 5.1601 0.27%
2026/01/19 5.1907 0.34% 2026/01/05 5.1463 0.33%
2026/01/16 5.1729 0.13% 2026/01/02 5.1293 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.26% 0.36% 1.27% 0.40% 4.50% -1.84% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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