野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9153 0.0049 0.06% -5.56% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 7.9153 0.06% 2025/06/30 8.0202 0.64%
2025/07/11 7.9104 0.03% 2025/06/27 7.9693 -0.09%
2025/07/10 7.9080 0.03% 2025/06/26 7.9767 -0.07%
2025/07/09 7.9053 -0.31% 2025/06/25 7.9825 0.05%
2025/07/08 7.9298 -0.02% 2025/06/24 7.9783 0.13%
2025/07/07 7.9317 -0.06% 2025/06/23 7.9683 0.22%
2025/07/04 7.9361 -0.07% 2025/06/20 7.9508 -0.24%
2025/07/03 7.9419 -0.33% 2025/06/19 7.9702 0.02%
2025/07/02 7.9682 -0.04% 2025/06/18 7.9688 -0.02%
2025/07/01 7.9710 -0.61% 2025/06/17 7.9706 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.06% -0.21% -0.63% -2.68% -5.84% -3.90% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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