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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
7.9755 |
-0.0348 |
-0.43% |
-4.84% |
2025/06/12 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
7.9755 |
-0.43% |
2025/05/28 |
8.1210 |
-0.06% |
2025/06/11 |
8.0103 |
0.15% |
2025/05/27 |
8.1255 |
-0.05% |
2025/06/10 |
7.9980 |
0.10% |
2025/05/26 |
8.1292 |
0.02% |
2025/06/09 |
7.9901 |
0.23% |
2025/05/23 |
8.1272 |
-0.12% |
2025/06/06 |
7.9714 |
-0.53% |
2025/05/22 |
8.1366 |
-0.49% |
2025/06/05 |
8.0141 |
-0.23% |
2025/05/21 |
8.1764 |
-0.11% |
2025/06/04 |
8.0326 |
-0.22% |
2025/05/20 |
8.1852 |
0.06% |
2025/06/03 |
8.0500 |
-0.42% |
2025/05/19 |
8.1799 |
-0.22% |
2025/06/02 |
8.0836 |
-0.72% |
2025/05/16 |
8.1977 |
0.08% |
2025/05/29 |
8.1423 |
0.26% |
2025/05/15 |
8.1912 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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