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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7321 |
0.0015 |
0.02% |
1.25% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
2.89% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
8.7321 |
0.02% |
2026/06/10 |
8.7142 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
8.7306 |
0.22% |
2026/06/09 |
8.7101 |
0.01% |
| 2026/06/23 |
8.7116 |
-0.01% |
2026/06/08 |
8.7088 |
-0.05% |
| 2026/06/22 |
8.7121 |
-0.15% |
2026/06/05 |
8.7133 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
8.7252 |
-0.12% |
2026/06/04 |
8.7278 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
8.7361 |
-0.07% |
2026/06/03 |
8.7339 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
8.7421 |
-0.09% |
2026/06/02 |
8.7302 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
8.7499 |
0.34% |
2026/05/29 |
8.7168 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
8.7205 |
0.05% |
2026/05/28 |
8.7089 |
0.09% |
| 2026/06/11 |
8.7161 |
0.02% |
2026/05/26 |
8.7015 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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