野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0789 0.0210 0.26% -3.61% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.0789 0.26% 2025/07/15 7.9298 0.18%
2025/07/28 8.0579 0.24% 2025/07/14 7.9153 0.06%
2025/07/25 8.0387 0.17% 2025/07/11 7.9104 0.03%
2025/07/24 8.0251 0.44% 2025/07/10 7.9080 0.03%
2025/07/23 7.9903 0.13% 2025/07/09 7.9053 -0.31%
2025/07/22 7.9802 0.16% 2025/07/08 7.9298 -0.02%
2025/07/21 7.9673 0.17% 2025/07/07 7.9317 -0.06%
2025/07/18 7.9541 0.05% 2025/07/04 7.9361 -0.07%
2025/07/17 7.9504 0.01% 2025/07/03 7.9419 -0.33%
2025/07/16 7.9496 0.25% 2025/07/02 7.9682 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.26% 1.24% 1.38% -2.36% -2.14% -2.64% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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