野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9755 -0.0348 -0.43% -4.84% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.9755 -0.43% 2025/05/28 8.1210 -0.06%
2025/06/11 8.0103 0.15% 2025/05/27 8.1255 -0.05%
2025/06/10 7.9980 0.10% 2025/05/26 8.1292 0.02%
2025/06/09 7.9901 0.23% 2025/05/23 8.1272 -0.12%
2025/06/06 7.9714 -0.53% 2025/05/22 8.1366 -0.49%
2025/06/05 8.0141 -0.23% 2025/05/21 8.1764 -0.11%
2025/06/04 8.0326 -0.22% 2025/05/20 8.1852 0.06%
2025/06/03 8.0500 -0.42% 2025/05/19 8.1799 -0.22%
2025/06/02 8.0836 -0.72% 2025/05/16 8.1977 0.08%
2025/05/29 8.1423 0.26% 2025/05/15 8.1912 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 -0.43% -0.48% -2.15% -7.10% -5.35% -1.21% -4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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