野村全球金融收益基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9031 0.0034 0.03% 2.18% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 5.68% 1.87% -4.61% -11.58% 6.90%

野村全球金融收益基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.9031 0.03% 2024/03/14 9.7712 -0.33%
2024/03/27 9.8997 0.32% 2024/03/13 9.8032 0.03%
2024/03/26 9.8684 0.07% 2024/03/12 9.8003 -0.11%
2024/03/25 9.8618 -0.29% 2024/03/11 9.8113 -0.15%
2024/03/22 9.8902 0.39% 2024/03/08 9.8260 -0.00%
2024/03/21 9.8518 0.12% 2024/03/07 9.8261 0.07%
2024/03/20 9.8398 0.20% 2024/03/06 9.8191 0.23%
2024/03/19 9.8204 0.32% 2024/03/05 9.7967 0.31%
2024/03/18 9.7886 0.07% 2024/03/04 9.7665 -0.11%
2024/03/15 9.7816 0.11% 2024/03/01 9.7771 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積S類型/台幣 0.03% 0.52% 1.74% 2.10% 6.98% 9.05% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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