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野村全球金融收益基金-累積S類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.9031 |
0.0034 |
0.03% |
2.18% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.68% |
1.87% |
-4.61% |
-11.58% |
6.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.9031 |
0.03% |
2024/03/14 |
9.7712 |
-0.33% |
2024/03/27 |
9.8997 |
0.32% |
2024/03/13 |
9.8032 |
0.03% |
2024/03/26 |
9.8684 |
0.07% |
2024/03/12 |
9.8003 |
-0.11% |
2024/03/25 |
9.8618 |
-0.29% |
2024/03/11 |
9.8113 |
-0.15% |
2024/03/22 |
9.8902 |
0.39% |
2024/03/08 |
9.8260 |
-0.00% |
2024/03/21 |
9.8518 |
0.12% |
2024/03/07 |
9.8261 |
0.07% |
2024/03/20 |
9.8398 |
0.20% |
2024/03/06 |
9.8191 |
0.23% |
2024/03/19 |
9.8204 |
0.32% |
2024/03/05 |
9.7967 |
0.31% |
2024/03/18 |
9.7886 |
0.07% |
2024/03/04 |
9.7665 |
-0.11% |
2024/03/15 |
9.7816 |
0.11% |
2024/03/01 |
9.7771 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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