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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2455 |
0.0313 |
0.28% |
1.47% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.2455 |
0.28% |
2025/05/28 |
11.1279 |
-0.16% |
| 2025/06/11 |
11.2142 |
0.27% |
2025/05/27 |
11.1456 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
11.1844 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.0777 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
11.1742 |
0.10% |
2025/05/22 |
11.0767 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
11.1626 |
-0.31% |
2025/05/21 |
11.0700 |
-0.65% |
| 2025/06/05 |
11.1970 |
-0.16% |
2025/05/20 |
11.1423 |
0.09% |
| 2025/06/04 |
11.2151 |
0.48% |
2025/05/19 |
11.1321 |
-0.10% |
| 2025/06/03 |
11.1614 |
0.07% |
2025/05/16 |
11.1427 |
0.23% |
| 2025/06/02 |
11.1536 |
-0.00% |
2025/05/15 |
11.1176 |
0.29% |
| 2025/05/29 |
11.1541 |
0.24% |
2025/05/14 |
11.0849 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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