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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1951 |
0.0376 |
0.34% |
1.02% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1951 |
0.34% |
2025/04/11 |
10.9187 |
-0.23% |
| 2025/04/25 |
11.1575 |
0.34% |
2025/04/10 |
10.9435 |
0.29% |
| 2025/04/24 |
11.1199 |
0.47% |
2025/04/09 |
10.9115 |
-1.05% |
| 2025/04/23 |
11.0683 |
0.22% |
2025/04/08 |
11.0276 |
-0.21% |
| 2025/04/22 |
11.0443 |
0.25% |
2025/04/07 |
11.0509 |
-1.41% |
| 2025/04/21 |
11.0164 |
-0.51% |
2025/04/02 |
11.2094 |
-0.13% |
| 2025/04/17 |
11.0727 |
-0.02% |
2025/04/01 |
11.2240 |
0.45% |
| 2025/04/16 |
11.0753 |
0.24% |
2025/03/31 |
11.1741 |
-0.14% |
| 2025/04/15 |
11.0491 |
0.38% |
2025/03/28 |
11.1903 |
0.35% |
| 2025/04/14 |
11.0069 |
0.81% |
2025/03/27 |
11.1509 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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