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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5469 |
-0.0078 |
-0.07% |
4.19% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.5469 |
-0.07% |
2025/11/20 |
11.5307 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
11.5547 |
-0.11% |
2025/11/19 |
11.5157 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
11.5676 |
0.13% |
2025/11/18 |
11.5222 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
11.5525 |
0.05% |
2025/11/17 |
11.5298 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
11.5462 |
-0.39% |
2025/11/14 |
11.5184 |
-0.19% |
| 2025/11/28 |
11.5911 |
-0.02% |
2025/11/13 |
11.5406 |
-0.35% |
| 2025/11/26 |
11.5932 |
0.13% |
2025/11/12 |
11.5808 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
11.5782 |
0.12% |
2025/11/10 |
11.5559 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
11.5639 |
0.23% |
2025/11/07 |
11.5580 |
-0.08% |
| 2025/11/21 |
11.5368 |
0.05% |
2025/11/06 |
11.5677 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.07% |
-0.38% |
0.10% |
0.21% |
3.12% |
2.30% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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