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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6954 |
0.0028 |
0.02% |
0.08% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.6954 |
0.02% |
2026/06/10 |
11.5881 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
11.6926 |
0.36% |
2026/06/09 |
11.5975 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
11.6504 |
0.09% |
2026/06/08 |
11.5803 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
11.6395 |
-0.25% |
2026/06/05 |
11.5944 |
-0.31% |
| 2026/06/18 |
11.6689 |
-0.01% |
2026/06/04 |
11.6308 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
11.6703 |
-0.12% |
2026/06/03 |
11.6205 |
-0.23% |
| 2026/06/16 |
11.6840 |
0.14% |
2026/06/02 |
11.6470 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
11.6678 |
0.23% |
2026/06/01 |
11.6355 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
11.6408 |
0.07% |
2026/05/29 |
11.6477 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
11.6329 |
0.39% |
2026/05/28 |
11.6329 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.02% |
0.23% |
1.24% |
1.70% |
0.05% |
3.93% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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