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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6549 |
0.0617 |
0.53% |
-0.27% |
2026/05/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
11.6549 |
0.53% |
2026/04/21 |
11.6540 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
11.5932 |
0.25% |
2026/04/20 |
11.6720 |
-0.00% |
| 2026/05/04 |
11.5647 |
-0.14% |
2026/04/17 |
11.6723 |
0.40% |
| 2026/04/30 |
11.5811 |
0.11% |
2026/04/16 |
11.6261 |
-0.14% |
| 2026/04/29 |
11.5681 |
-0.36% |
2026/04/15 |
11.6427 |
-0.11% |
| 2026/04/28 |
11.6096 |
-0.18% |
2026/04/14 |
11.6550 |
0.49% |
| 2026/04/27 |
11.6308 |
-0.15% |
2026/04/13 |
11.5980 |
0.06% |
| 2026/04/24 |
11.6481 |
0.11% |
2026/04/10 |
11.5910 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
11.6348 |
-0.19% |
2026/04/09 |
11.5945 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
11.6568 |
0.02% |
2026/04/08 |
11.5983 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
0.53% |
0.75% |
1.27% |
-0.55% |
0.19% |
5.67% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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