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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6689 |
-0.0370 |
-0.32% |
6.90% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.6689 |
-0.32% |
2025/10/15 |
11.6569 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
11.7059 |
-0.29% |
2025/10/14 |
11.6488 |
0.38% |
| 2025/10/28 |
11.7403 |
0.12% |
2025/10/09 |
11.6049 |
-0.16% |
| 2025/10/27 |
11.7268 |
0.22% |
2025/10/08 |
11.6240 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
11.7005 |
-0.04% |
2025/10/07 |
11.6259 |
-0.06% |
| 2025/10/22 |
11.7047 |
-0.03% |
2025/10/03 |
11.6330 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
11.7081 |
0.13% |
2025/10/02 |
11.6413 |
0.17% |
| 2025/10/20 |
11.6924 |
0.18% |
2025/10/01 |
11.6219 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
11.6716 |
-0.19% |
2025/09/30 |
11.6012 |
0.23% |
| 2025/10/16 |
11.6935 |
0.31% |
2025/09/26 |
11.5750 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.32% |
-0.27% |
0.58% |
2.97% |
5.49% |
5.60% |
6.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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