野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7053 0.0154 0.20% -1.79% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.24% -0.92% -6.50% -15.94% 0.44% -2.27%
含息 - - - - 4.24% 0.18% -2.29% -11.76% 6.14% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0830 0.46%
02/07 0.0375 8.2235 0.46%
03/07 0.0375 8.0552 0.47%
04/13 0.0375 8.0251 0.47%
05/08 0.0375 8.0282 0.47%
06/07 0.0375 7.9719 0.47%
07/10 0.0375 7.9488 0.47%
08/08 0.0375 8.0123 0.47%
09/08 0.0375 7.9365 0.47%
10/06 0.0395 7.7130 0.51%
11/07 0.0395 7.7261 0.51%
12/07 0.0395 7.9653 0.50%
總計 0.4555 7.9653 5.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.9609 0.50%
02/07 0.04 8.0480 0.50%
03/07 0.04 8.0460 0.50%
04/09 0.0435 8.0275 0.54%
05/08 0.0435 8.0056 0.54%
06/07 0.0435 8.0354 0.54%
07/08 0.0435 8.0270 0.54%
08/07 0.0435 8.1070 0.54%
09/09 0.0435 8.1331 0.53%
10/09 0.0435 8.0934 0.54%
11/07 0.0435 7.9376 0.55%
12/06 0.0435 8.0171 0.54%
總計 0.5115 8.0171 6.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.7856 0.56%
02/07 0.0435 7.8831 0.55%
03/07 0.0435 7.8860 0.55%
04/09 0.0435 7.6836 0.57%
總計 0.174 7.6836 2.26%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.7053 0.20% 2025/04/11 7.5398 -0.50%
2025/04/25 7.6899 0.35% 2025/04/10 7.5774 0.30%
2025/04/24 7.6628 0.51% 2025/04/09 7.5551 -1.67%
2025/04/23 7.6236 0.32% 2025/04/08 7.6836 -0.50%
2025/04/22 7.5992 0.21% 2025/04/07 7.7224 -1.63%
2025/04/21 7.5831 -0.52% 2025/04/02 7.8501 -0.33%
2025/04/17 7.6225 -0.04% 2025/04/01 7.8760 0.41%
2025/04/16 7.6257 0.31% 2025/03/31 7.8441 0.07%
2025/04/15 7.6023 0.36% 2025/03/28 7.8384 0.32%
2025/04/14 7.5749 0.47% 2025/03/27 7.8136 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣 0.20% 1.61% -1.70% -1.07% -3.16% -2.81% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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