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野村全球金融收益基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9207 |
0.0337 |
0.31% |
-0.51% |
2026/05/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.95% |
3.63% |
-2.31% |
-11.99% |
6.34% |
4.13% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
10.9207 |
0.31% |
2026/04/21 |
10.9241 |
-0.25% |
| 2026/05/05 |
10.8870 |
0.23% |
2026/04/20 |
10.9515 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
10.8616 |
-0.23% |
2026/04/17 |
10.9661 |
0.47% |
| 2026/04/30 |
10.8867 |
0.30% |
2026/04/16 |
10.9152 |
-0.33% |
| 2026/04/29 |
10.8541 |
-0.28% |
2026/04/15 |
10.9515 |
-0.17% |
| 2026/04/28 |
10.8849 |
-0.09% |
2026/04/14 |
10.9705 |
0.28% |
| 2026/04/27 |
10.8952 |
-0.27% |
2026/04/13 |
10.9394 |
0.18% |
| 2026/04/24 |
10.9242 |
0.00% |
2026/04/10 |
10.9200 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
10.9238 |
-0.12% |
2026/04/09 |
10.9296 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
10.9371 |
0.12% |
2026/04/08 |
10.9439 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/台幣 |
0.31% |
0.61% |
0.17% |
-1.12% |
0.70% |
6.48% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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