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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5543 |
0.0306 |
0.27% |
-1.04% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.5543 |
0.27% |
2025/07/15 |
11.4317 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
11.5237 |
0.10% |
2025/07/14 |
11.4337 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.5118 |
0.08% |
2025/07/11 |
11.4230 |
-0.21% |
| 2025/07/24 |
11.5025 |
-0.00% |
2025/07/10 |
11.4472 |
0.19% |
| 2025/07/23 |
11.5029 |
-0.06% |
2025/07/09 |
11.4259 |
0.17% |
| 2025/07/22 |
11.5099 |
0.13% |
2025/07/08 |
11.4066 |
-0.08% |
| 2025/07/21 |
11.4951 |
0.20% |
2025/07/07 |
11.4162 |
0.15% |
| 2025/07/18 |
11.4716 |
0.10% |
2025/07/03 |
11.3986 |
-0.21% |
| 2025/07/17 |
11.4600 |
0.12% |
2025/07/02 |
11.4226 |
-0.17% |
| 2025/07/16 |
11.4462 |
0.13% |
2025/07/01 |
11.4424 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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