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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6207 |
-0.0055 |
-0.05% |
-0.48% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.6207 |
-0.05% |
2025/04/11 |
11.3551 |
-0.29% |
| 2025/04/25 |
11.6262 |
0.32% |
2025/04/10 |
11.3880 |
0.15% |
| 2025/04/24 |
11.5892 |
0.25% |
2025/04/09 |
11.3710 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
11.5601 |
0.74% |
2025/04/08 |
11.4342 |
0.19% |
| 2025/04/22 |
11.4749 |
0.41% |
2025/04/07 |
11.4128 |
-3.33% |
| 2025/04/21 |
11.4279 |
-0.46% |
2025/04/02 |
11.8058 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
11.4812 |
0.29% |
2025/04/01 |
11.8112 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
11.4475 |
0.02% |
2025/03/31 |
11.7839 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
11.4448 |
0.28% |
2025/03/28 |
11.7860 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
11.4128 |
0.51% |
2025/03/27 |
11.8206 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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