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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9399 |
-0.0145 |
-0.12% |
2.26% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.9399 |
-0.12% |
2025/10/15 |
11.9013 |
0.29% |
| 2025/10/29 |
11.9544 |
-0.03% |
2025/10/14 |
11.8673 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
11.9582 |
-0.15% |
2025/10/09 |
11.8567 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
11.9759 |
0.33% |
2025/10/08 |
11.8847 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
11.9371 |
0.12% |
2025/10/07 |
11.8930 |
0.09% |
| 2025/10/22 |
11.9224 |
-0.02% |
2025/10/03 |
11.8826 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
11.9253 |
0.15% |
2025/10/02 |
11.8764 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
11.9069 |
0.16% |
2025/10/01 |
11.8762 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
11.8884 |
-0.07% |
2025/09/30 |
11.8698 |
-0.10% |
| 2025/10/16 |
11.8971 |
-0.04% |
2025/09/26 |
11.8813 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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