|
|
|
野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4340 |
0.0248 |
0.20% |
2.44% |
2026/07/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
12.4340 |
0.20% |
2026/06/29 |
12.3469 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
12.4092 |
0.03% |
2026/06/26 |
12.3357 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
12.4060 |
-0.20% |
2026/06/25 |
12.3410 |
0.17% |
| 2026/07/09 |
12.4307 |
0.36% |
2026/06/24 |
12.3197 |
0.32% |
| 2026/07/08 |
12.3855 |
-0.39% |
2026/06/23 |
12.2804 |
-0.05% |
| 2026/07/07 |
12.4345 |
0.19% |
2026/06/22 |
12.2867 |
0.04% |
| 2026/07/06 |
12.4106 |
0.35% |
2026/06/18 |
12.2816 |
-0.02% |
| 2026/07/02 |
12.3677 |
0.14% |
2026/06/17 |
12.2835 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
12.3502 |
0.02% |
2026/06/16 |
12.2956 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
12.3477 |
0.01% |
2026/06/15 |
12.2985 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
