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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2511 |
0.0035 |
0.03% |
0.94% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
12.2511 |
0.03% |
2026/04/21 |
12.2451 |
-0.23% |
| 2026/05/05 |
12.2476 |
0.07% |
2026/04/20 |
12.2735 |
-0.14% |
| 2026/05/04 |
12.2391 |
-0.13% |
2026/04/17 |
12.2913 |
0.33% |
| 2026/04/30 |
12.2548 |
0.29% |
2026/04/16 |
12.2507 |
-0.26% |
| 2026/04/29 |
12.2190 |
-0.14% |
2026/04/15 |
12.2826 |
-0.05% |
| 2026/04/28 |
12.2357 |
-0.04% |
2026/04/14 |
12.2889 |
0.14% |
| 2026/04/27 |
12.2401 |
-0.01% |
2026/04/13 |
12.2713 |
0.19% |
| 2026/04/24 |
12.2408 |
-0.11% |
2026/04/10 |
12.2482 |
-0.12% |
| 2026/04/23 |
12.2545 |
-0.02% |
2026/04/09 |
12.2635 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
12.2572 |
0.10% |
2026/04/08 |
12.2591 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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