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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8349 |
0.0148 |
0.13% |
1.36% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.8349 |
0.13% |
2025/08/29 |
11.7980 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
11.8201 |
-0.18% |
2025/08/28 |
11.8008 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
11.8413 |
0.23% |
2025/08/27 |
11.7929 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
11.8147 |
0.03% |
2025/08/26 |
11.7801 |
0.28% |
| 2025/09/09 |
11.8115 |
-0.30% |
2025/08/25 |
11.7471 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
11.8466 |
0.00% |
2025/08/22 |
11.7394 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
11.8462 |
0.19% |
2025/08/21 |
11.6823 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
11.8240 |
0.10% |
2025/08/20 |
11.6708 |
0.22% |
| 2025/09/03 |
11.8122 |
0.30% |
2025/08/19 |
11.6457 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
11.7766 |
-0.18% |
2025/08/18 |
11.6321 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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