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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3410 |
0.0213 |
0.17% |
1.68% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
7.61% |
3.95% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.3410 |
0.17% |
2026/06/10 |
12.2343 |
-0.00% |
| 2026/06/24 |
12.3197 |
0.32% |
2026/06/09 |
12.2349 |
0.11% |
| 2026/06/23 |
12.2804 |
-0.05% |
2026/06/08 |
12.2211 |
0.21% |
| 2026/06/22 |
12.2867 |
0.04% |
2026/06/05 |
12.1949 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
12.2816 |
-0.02% |
2026/06/04 |
12.2221 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
12.2835 |
-0.10% |
2026/06/03 |
12.2145 |
-0.17% |
| 2026/06/16 |
12.2956 |
-0.02% |
2026/06/02 |
12.2349 |
0.18% |
| 2026/06/15 |
12.2985 |
0.18% |
2026/06/01 |
12.2134 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
12.2758 |
0.11% |
2026/05/29 |
12.2288 |
-0.03% |
| 2026/06/11 |
12.2618 |
0.22% |
2026/05/28 |
12.2325 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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