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野村環球基金-累積S類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.2600 |
0.0400 |
0.18% |
6.10% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.50% |
20.81% |
29.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
22.2600 |
0.18% |
2025/08/29 |
22.0700 |
-0.45% |
| 2025/09/12 |
22.2200 |
-0.09% |
2025/08/28 |
22.1700 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
22.2400 |
0.63% |
2025/08/27 |
22.0900 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
22.1000 |
0.14% |
2025/08/26 |
22.1100 |
0.27% |
| 2025/09/09 |
22.0700 |
0.05% |
2025/08/25 |
22.0500 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
22.0600 |
0.14% |
2025/08/22 |
22.1300 |
1.33% |
| 2025/09/05 |
22.0300 |
-0.32% |
2025/08/21 |
21.8400 |
0.60% |
| 2025/09/04 |
22.1000 |
0.68% |
2025/08/20 |
21.7100 |
0.28% |
| 2025/09/03 |
21.9500 |
0.23% |
2025/08/19 |
21.6500 |
-0.37% |
| 2025/09/02 |
21.9000 |
-0.77% |
2025/08/18 |
21.7300 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金-累積S類型/台幣 |
0.18% |
0.91% |
2.58% |
9.87% |
5.20% |
13.17% |
6.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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