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野村環球高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1310 |
0.0080 |
0.07% |
0.15% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
9.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.1310 |
0.07% |
2024/04/01 |
11.2060 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
11.1230 |
-0.36% |
2024/03/28 |
11.2269 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
11.1630 |
-0.11% |
2024/03/27 |
11.2308 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
11.1752 |
-0.06% |
2024/03/26 |
11.2101 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
11.1817 |
-0.19% |
2024/03/25 |
11.2061 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
11.2034 |
-0.39% |
2024/03/22 |
11.2144 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
11.2477 |
0.26% |
2024/03/21 |
11.2215 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
11.2186 |
0.26% |
2024/03/20 |
11.2098 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
11.1894 |
0.02% |
2024/03/19 |
11.2042 |
0.09% |
| 2024/04/02 |
11.1867 |
-0.17% |
2024/03/18 |
11.1938 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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