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野村新興高收益債組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1415 |
0.0048 |
0.04% |
2.51% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.41% |
6.50% |
7.04% |
| 野村新興高收益債組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.1415 |
0.04% |
2025/09/01 |
11.0811 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
11.1367 |
-0.07% |
2025/08/29 |
11.0720 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
11.1450 |
0.27% |
2025/08/28 |
11.0680 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
11.1150 |
0.02% |
2025/08/27 |
11.0512 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
11.1125 |
-0.13% |
2025/08/26 |
11.0493 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
11.1265 |
-0.04% |
2025/08/25 |
11.0290 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
11.1310 |
0.26% |
2025/08/22 |
11.0332 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
11.1019 |
0.17% |
2025/08/21 |
11.0221 |
0.07% |
| 2025/09/03 |
11.0833 |
0.19% |
2025/08/20 |
11.0141 |
0.14% |
| 2025/09/02 |
11.0626 |
-0.17% |
2025/08/19 |
10.9989 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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