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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.9100 |
0.1100 |
0.53% |
20.73% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
20.9100 |
0.53% |
2026/06/10 |
20.2800 |
-2.03% |
| 2026/06/24 |
20.8000 |
-0.34% |
2026/06/09 |
20.7000 |
0.53% |
| 2026/06/23 |
20.8700 |
-1.74% |
2026/06/08 |
20.5900 |
-0.29% |
| 2026/06/22 |
21.2400 |
0.28% |
2026/06/05 |
20.6500 |
-2.36% |
| 2026/06/18 |
21.1800 |
1.10% |
2026/06/04 |
21.1500 |
-0.61% |
| 2026/06/17 |
20.9500 |
-0.33% |
2026/06/03 |
21.2800 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
21.0200 |
0.05% |
2026/06/02 |
21.3000 |
0.19% |
| 2026/06/15 |
21.0100 |
1.79% |
2026/06/01 |
21.2600 |
0.62% |
| 2026/06/12 |
20.6400 |
0.83% |
2026/05/29 |
21.1300 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
20.4700 |
0.94% |
2026/05/28 |
21.0800 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
0.53% |
-1.27% |
-0.33% |
12.24% |
20.31% |
44.41% |
20.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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