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野村環球基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6200 |
-0.0300 |
-0.12% |
11.54% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.80% |
20.24% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
25.6200 |
-0.12% |
2025/07/15 |
25.2500 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
25.6500 |
-0.47% |
2025/07/14 |
25.2900 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
25.7700 |
-0.08% |
2025/07/11 |
25.2200 |
-0.43% |
| 2025/07/24 |
25.7900 |
0.39% |
2025/07/10 |
25.3300 |
0.20% |
| 2025/07/23 |
25.6900 |
1.26% |
2025/07/09 |
25.2800 |
0.52% |
| 2025/07/22 |
25.3700 |
-0.28% |
2025/07/08 |
25.1500 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
25.4400 |
0.08% |
2025/07/07 |
25.1900 |
-0.40% |
| 2025/07/18 |
25.4200 |
0.20% |
2025/07/03 |
25.2900 |
0.68% |
| 2025/07/17 |
25.3700 |
0.44% |
2025/07/02 |
25.1200 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
25.2600 |
0.04% |
2025/07/01 |
25.0900 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/美元 |
-0.12% |
0.99% |
1.71% |
11.63% |
7.29% |
19.27% |
11.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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