野村亞太複合高收益債基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.3587 0.0142 0.33% -3.72% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.72% -3.57% 5.70%
含息 - - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 4.5660 0.72%
02/07 0.0395 4.7081 0.84%
03/07 0.0395 4.5806 0.86%
04/13 0.0395 4.4278 0.89%
05/08 0.0395 4.3351 0.91%
06/07 0.0395 4.2471 0.93%
07/07 0.0395 4.2596 0.93%
08/08 0.0395 4.2522 0.93%
09/07 0.0395 4.1429 0.95%
10/06 0.0395 4.1111 0.96%
11/07 0.0395 4.1340 0.96%
12/07 0.0395 4.2138 0.94%
總計 0.4675 4.2138 11.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0395 4.3502 0.91%
02/07 0.0395 4.5102 0.88%
03/07 0.0395 4.5963 0.86%
04/09 0.0395 4.5615 0.87%
05/08 0.0395 4.5410 0.87%
06/07 0.0395 4.6023 0.86%
07/05 0.0395 4.6261 0.85%
08/07 0.0395 4.6132 0.86%
09/06 0.0395 4.5943 0.86%
10/09 0.0395 4.6503 0.85%
11/07 0.0395 4.6351 0.85%
12/06 0.0395 4.5892 0.86%
總計 0.474 4.5892 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0395 4.5302 0.87%
02/07 0.0395 4.4600 0.89%
03/07 0.0395 4.5466 0.87%
04/09 0.0395 4.2830 0.92%
總計 0.158 4.2830 3.69%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4.3587 0.33% 2025/04/11 4.2387 -0.08%
2025/04/25 4.3445 0.09% 2025/04/10 4.2423 1.10%
2025/04/24 4.3408 0.32% 2025/04/09 4.1963 -2.02%
2025/04/23 4.3271 0.51% 2025/04/08 4.2830 -0.23%
2025/04/22 4.3053 0.05% 2025/04/07 4.2928 -4.20%
2025/04/21 4.3031 0.13% 2025/04/02 4.4810 -0.22%
2025/04/17 4.2977 0.39% 2025/04/01 4.4909 -0.39%
2025/04/16 4.2811 0.10% 2025/03/28 4.5084 0.12%
2025/04/15 4.2770 0.34% 2025/03/27 4.5030 -0.07%
2025/04/14 4.2627 0.57% 2025/03/26 4.5063 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元 0.33% 1.29% -3.32% -1.55% -6.06% -2.87% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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