野村亞太複合高收益債基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2810 0.0026 0.06% -5.44% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.72% -3.57% 5.70%
含息 - - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 4.5660 0.72%
02/07 0.0395 4.7081 0.84%
03/07 0.0395 4.5806 0.86%
04/13 0.0395 4.4278 0.89%
05/08 0.0395 4.3351 0.91%
06/07 0.0395 4.2471 0.93%
07/07 0.0395 4.2596 0.93%
08/08 0.0395 4.2522 0.93%
09/07 0.0395 4.1429 0.95%
10/06 0.0395 4.1111 0.96%
11/07 0.0395 4.1340 0.96%
12/07 0.0395 4.2138 0.94%
總計 0.4675 4.2138 11.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0395 4.3502 0.91%
02/07 0.0395 4.5102 0.88%
03/07 0.0395 4.5963 0.86%
04/09 0.0395 4.5615 0.87%
05/08 0.0395 4.5410 0.87%
06/07 0.0395 4.6023 0.86%
07/05 0.0395 4.6261 0.85%
08/07 0.0395 4.6132 0.86%
09/06 0.0395 4.5943 0.86%
10/09 0.0395 4.6503 0.85%
11/07 0.0395 4.6351 0.85%
12/06 0.0395 4.5892 0.86%
總計 0.474 4.5892 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0395 4.5302 0.87%
02/07 0.0395 4.4600 0.89%
03/07 0.0395 4.5466 0.87%
04/09 0.0395 4.2830 0.92%
05/08 0.0395 4.3831 0.90%
06/06 0.0395 4.3026 0.92%
07/07 0.0395 4.2731 0.92%
總計 0.2765 4.2731 6.47%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 4.2810 0.06% 2025/07/15 4.2154 0.15%
2025/07/28 4.2784 0.24% 2025/07/14 4.2089 -0.01%
2025/07/25 4.2683 0.08% 2025/07/11 4.2094 0.05%
2025/07/24 4.2648 0.41% 2025/07/10 4.2074 -0.05%
2025/07/23 4.2473 0.21% 2025/07/09 4.2095 -0.37%
2025/07/22 4.2386 0.13% 2025/07/08 4.2250 -0.04%
2025/07/21 4.2329 0.18% 2025/07/07 4.2267 -1.09%
2025/07/18 4.2255 0.07% 2025/07/04 4.2731 -0.17%
2025/07/17 4.2227 0.01% 2025/07/03 4.2805 -0.13%
2025/07/16 4.2221 0.16% 2025/07/02 4.2859 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元 0.06% 1.00% 0.05% -1.69% -3.30% -7.46% -5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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