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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1107 |
0.0054 |
0.06% |
6.61% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.1107 |
0.06% |
2025/10/14 |
8.9635 |
-0.27% |
| 2025/10/29 |
9.1053 |
-0.12% |
2025/10/13 |
8.9881 |
-0.43% |
| 2025/10/28 |
9.1158 |
0.40% |
2025/10/09 |
9.0270 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
9.0799 |
0.42% |
2025/10/08 |
9.0163 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
9.0416 |
-0.10% |
2025/10/07 |
9.0117 |
1.05% |
| 2025/10/22 |
9.0511 |
0.47% |
2025/10/03 |
8.9178 |
0.15% |
| 2025/10/21 |
9.0086 |
0.31% |
2025/10/02 |
8.9040 |
0.24% |
| 2025/10/17 |
8.9804 |
-0.21% |
2025/10/01 |
8.8828 |
-0.07% |
| 2025/10/16 |
8.9995 |
0.29% |
2025/09/30 |
8.8887 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
8.9734 |
0.11% |
2025/09/26 |
8.8778 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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