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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5273 |
0.0278 |
0.33% |
-0.22% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.5273 |
0.33% |
2025/04/11 |
8.2925 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
8.4995 |
0.09% |
2025/04/10 |
8.2997 |
1.10% |
| 2025/04/24 |
8.4922 |
0.32% |
2025/04/09 |
8.2096 |
-1.10% |
| 2025/04/23 |
8.4655 |
0.51% |
2025/04/08 |
8.3010 |
-0.23% |
| 2025/04/22 |
8.4228 |
0.05% |
2025/04/07 |
8.3200 |
-4.20% |
| 2025/04/21 |
8.4186 |
0.13% |
2025/04/02 |
8.6848 |
-0.22% |
| 2025/04/17 |
8.4080 |
0.39% |
2025/04/01 |
8.7041 |
-0.39% |
| 2025/04/16 |
8.3755 |
0.10% |
2025/03/28 |
8.7378 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
8.3675 |
0.34% |
2025/03/27 |
8.7275 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
8.3394 |
0.57% |
2025/03/26 |
8.7338 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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