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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9123 |
-0.0292 |
-0.37% |
8.59% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
7.9123 |
-0.37% |
2024/04/11 |
7.9620 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
7.9415 |
0.01% |
2024/04/09 |
7.9709 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
7.9410 |
0.12% |
2024/04/08 |
7.9685 |
-0.18% |
| 2024/04/22 |
7.9318 |
-0.00% |
2024/04/03 |
7.9825 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
7.9320 |
-0.02% |
2024/04/02 |
7.9770 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
7.9336 |
-0.13% |
2024/04/01 |
7.9783 |
-0.03% |
| 2024/04/17 |
7.9437 |
-0.00% |
2024/03/28 |
7.9807 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
7.9439 |
-0.23% |
2024/03/27 |
7.9776 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
7.9620 |
-0.14% |
2024/03/26 |
7.9789 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
7.9730 |
0.14% |
2024/03/25 |
7.9765 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/美元 |
-0.37% |
-0.27% |
-0.80% |
3.47% |
16.59% |
15.31% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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