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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.6100 |
0.0054 |
0.06% |
0.75% |
2025/07/29 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.12% |
7.49% |
17.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
8.6100 |
0.06% |
2025/07/15 |
8.4780 |
0.15% |
2025/07/28 |
8.6046 |
0.24% |
2025/07/14 |
8.4649 |
-0.01% |
2025/07/25 |
8.5844 |
0.08% |
2025/07/11 |
8.4659 |
0.05% |
2025/07/24 |
8.5773 |
0.41% |
2025/07/10 |
8.4619 |
-0.05% |
2025/07/23 |
8.5421 |
0.21% |
2025/07/09 |
8.4662 |
-0.37% |
2025/07/22 |
8.5246 |
0.13% |
2025/07/08 |
8.4973 |
-0.04% |
2025/07/21 |
8.5132 |
0.18% |
2025/07/07 |
8.5007 |
-0.16% |
2025/07/18 |
8.4982 |
0.06% |
2025/07/04 |
8.5144 |
-0.17% |
2025/07/17 |
8.4927 |
0.02% |
2025/07/03 |
8.5293 |
-0.12% |
2025/07/16 |
8.4914 |
0.16% |
2025/07/02 |
8.5398 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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