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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2731 |
0.0351 |
0.22% |
12.26% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
16.2731 |
0.22% |
2026/06/29 |
16.2418 |
1.37% |
| 2026/07/14 |
16.2380 |
0.73% |
2026/06/26 |
16.0226 |
-0.91% |
| 2026/07/13 |
16.1198 |
-1.10% |
2026/06/25 |
16.1699 |
0.26% |
| 2026/07/09 |
16.2983 |
0.77% |
2026/06/24 |
16.1282 |
-0.17% |
| 2026/07/08 |
16.1737 |
-0.00% |
2026/06/23 |
16.1553 |
-1.76% |
| 2026/07/07 |
16.1739 |
-0.81% |
2026/06/22 |
16.4448 |
0.31% |
| 2026/07/06 |
16.3061 |
0.94% |
2026/06/18 |
16.3937 |
1.11% |
| 2026/07/02 |
16.1536 |
-0.62% |
2026/06/17 |
16.2136 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
16.2547 |
-1.06% |
2026/06/16 |
16.2259 |
-0.87% |
| 2026/06/30 |
16.4287 |
1.15% |
2026/06/15 |
16.3675 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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