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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0734 |
0.0653 |
0.41% |
10.88% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
16.0734 |
0.41% |
2026/04/29 |
15.2091 |
0.11% |
| 2026/05/13 |
16.0081 |
0.54% |
2026/04/28 |
15.1929 |
-0.90% |
| 2026/05/12 |
15.9220 |
-0.64% |
2026/04/27 |
15.3315 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
16.0252 |
0.38% |
2026/04/24 |
15.3300 |
1.18% |
| 2026/05/08 |
15.9645 |
1.20% |
2026/04/23 |
15.1508 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
15.7753 |
-0.81% |
2026/04/22 |
15.1779 |
1.10% |
| 2026/05/06 |
15.9040 |
2.33% |
2026/04/21 |
15.0124 |
-0.43% |
| 2026/05/05 |
15.5418 |
0.88% |
2026/04/20 |
15.0776 |
-0.08% |
| 2026/05/04 |
15.4063 |
0.02% |
2026/04/17 |
15.0900 |
1.01% |
| 2026/04/30 |
15.4031 |
1.28% |
2026/04/16 |
14.9398 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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