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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6252 |
0.0512 |
0.35% |
0.89% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
14.6252 |
0.35% |
2026/01/28 |
14.6411 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
14.5740 |
-0.29% |
2026/01/27 |
14.6440 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
14.6169 |
0.56% |
2026/01/26 |
14.6351 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
14.5348 |
1.75% |
2026/01/23 |
14.6066 |
-0.13% |
| 2026/02/05 |
14.2853 |
-0.99% |
2026/01/22 |
14.6263 |
0.34% |
| 2026/02/04 |
14.4284 |
-0.52% |
2026/01/21 |
14.5762 |
0.71% |
| 2026/02/03 |
14.5034 |
-0.49% |
2026/01/20 |
14.4734 |
-1.23% |
| 2026/02/02 |
14.5753 |
0.37% |
2026/01/16 |
14.6533 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
14.5221 |
-0.56% |
2026/01/15 |
14.6513 |
0.13% |
| 2026/01/29 |
14.6044 |
-0.25% |
2026/01/14 |
14.6322 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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