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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1758 |
0.0053 |
0.05% |
-0.16% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.1758 |
0.05% |
2025/08/29 |
11.1836 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
11.1705 |
-0.18% |
2025/08/28 |
11.1828 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
11.1911 |
0.10% |
2025/08/27 |
11.1786 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.1794 |
-0.04% |
2025/08/26 |
11.1675 |
0.21% |
| 2025/09/09 |
11.1843 |
-0.26% |
2025/08/25 |
11.1438 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
11.2137 |
-0.08% |
2025/08/22 |
11.1631 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
11.2226 |
0.11% |
2025/08/21 |
11.1283 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
11.2099 |
0.06% |
2025/08/20 |
11.1082 |
0.24% |
| 2025/09/03 |
11.2028 |
0.19% |
2025/08/19 |
11.0816 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
11.1811 |
-0.02% |
2025/08/18 |
11.0672 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.05% |
-0.34% |
1.03% |
2.62% |
-1.49% |
0.00% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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