野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0259	-0.0062	-0.09%	-0.47%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-4.85%	-2.52%	-20.85%	2.15%	-1.43%	-3.50%
含息	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-2.98%	5.72%	-12.72%	8.58%	4.71%	2.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3239	0.52%
02/07	0.038	7.3266	0.52%
03/07	0.038	7.3935	0.51%
04/09	0.038	7.3500	0.52%
05/08	0.038	7.3289	0.52%
06/07	0.038	7.3402	0.52%
07/08	0.038	7.3324	0.52%
08/07	0.038	7.3001	0.52%
09/09	0.038	7.3628	0.52%
10/09	0.038	7.3464	0.52%
11/07	0.038	7.3189	0.52%
12/06	0.038	7.4127	0.51%
總計	0.456	7.4127	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3278	0.52%
02/07	0.038	7.3509	0.52%
03/07	0.038	7.2923	0.52%
04/09	0.038	7.0193	0.54%
05/08	0.038	7.0446	0.54%
06/06	0.038	7.0765	0.54%
07/08	0.038	7.1114	0.53%
08/07	0.038	7.1118	0.53%
09/08	0.038	7.1558	0.53%
10/08	0.038	7.1584	0.53%
11/07	0.038	7.1044	0.53%
12/05	0.038	7.1040	0.53%
總計	0.456	7.1040	6.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.0749	0.54%
總計	0.038	7.0749	0.54%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.0259	-0.09%	2026/01/14	7.0390	-0.09%
2026/01/28	7.0321	-0.13%	2026/01/13	7.0453	0.12%
2026/01/27	7.0412	-0.01%	2026/01/12	7.0368	-0.05%
2026/01/26	7.0419	-0.04%	2026/01/09	7.0403	0.08%
2026/01/23	7.0449	-0.10%	2026/01/08	7.0344	-0.57%
2026/01/22	7.0519	0.20%	2026/01/07	7.0749	0.08%
2026/01/21	7.0379	0.19%	2026/01/06	7.0690	0.03%
2026/01/20	7.0247	-0.28%	2026/01/05	7.0672	0.14%
2026/01/16	7.0443	0.03%	2026/01/02	7.0570	-0.03%
2026/01/15	7.0423	0.05%	2025/12/31	7.0588	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣	-0.09%	-0.37%	-0.45%	-1.46%	-1.16%	-3.70%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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