野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4042 0.0121 0.16% -0.23% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.13% -9.46% 3.73% -4.85% -2.52% -20.85% 2.15%
含息 - - - 0.13% -9.46% 3.73% -2.98% 5.72% -12.72% 8.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.072 9.1249 0.79%
02/11 0.0665 8.8161 0.75%
03/07 0.0665 8.7156 0.76%
04/11 0.0665 8.4578 0.79%
05/09 0.0665 7.9845 0.83%
06/08 0.0665 7.8546 0.85%
07/08 0.0665 7.4268 0.90%
08/05 0.0665 7.7598 0.86%
09/08 0.055 7.4977 0.73%
10/07 0.055 7.3311 0.75%
11/07 0.049 7.2776 0.67%
12/07 0.049 7.3856 0.66%
總計 0.7455 7.3856 10.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.049 7.3928 0.66%
02/07 0.038 7.4439 0.51%
03/07 0.038 7.3501 0.52%
04/12 0.038 7.3518 0.52%
05/08 0.038 7.3156 0.52%
06/07 0.038 7.2799 0.52%
07/10 0.038 7.2736 0.52%
08/08 0.038 7.3047 0.52%
09/08 0.038 7.3151 0.52%
10/06 0.038 7.1000 0.54%
11/07 0.038 7.1768 0.53%
12/07 0.038 7.2794 0.52%
總計 0.467 7.2794 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3239 0.52%
02/07 0.038 7.3266 0.52%
03/07 0.038 7.3935 0.51%
總計 0.114 7.3935 1.54%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.4042 0.16% 2024/03/14 7.3486 -0.31%
2024/03/27 7.3921 0.13% 2024/03/13 7.3711 0.15%
2024/03/26 7.3826 -0.05% 2024/03/12 7.3604 -0.05%
2024/03/25 7.3860 -0.25% 2024/03/11 7.3639 -0.16%
2024/03/22 7.4043 0.47% 2024/03/08 7.3755 0.10%
2024/03/21 7.3696 0.13% 2024/03/07 7.3683 -0.34%
2024/03/20 7.3597 -0.05% 2024/03/06 7.3935 0.19%
2024/03/19 7.3636 0.24% 2024/03/05 7.3797 0.18%
2024/03/18 7.3457 -0.05% 2024/03/04 7.3665 0.10%
2024/03/15 7.3496 0.01% 2024/03/01 7.3590 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 0.16% 0.47% 1.10% -0.09% 3.11% 2.79% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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