野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1115 0.0016 0.02% -2.78% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 0.13% -9.46% 3.73% -4.85% -2.52% -20.85% 2.15% -1.43%
含息 - - 0.13% -9.46% 3.73% -2.98% 5.72% -12.72% 8.58% 4.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.049 7.3928 0.66%
02/07 0.038 7.4439 0.51%
03/07 0.038 7.3501 0.52%
04/12 0.038 7.3518 0.52%
05/08 0.038 7.3156 0.52%
06/07 0.038 7.2799 0.52%
07/10 0.038 7.2736 0.52%
08/08 0.038 7.3047 0.52%
09/08 0.038 7.3151 0.52%
10/06 0.038 7.1000 0.54%
11/07 0.038 7.1768 0.53%
12/07 0.038 7.2794 0.52%
總計 0.467 7.2794 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3239 0.52%
02/07 0.038 7.3266 0.52%
03/07 0.038 7.3935 0.51%
04/09 0.038 7.3500 0.52%
05/08 0.038 7.3289 0.52%
06/07 0.038 7.3402 0.52%
07/08 0.038 7.3324 0.52%
08/07 0.038 7.3001 0.52%
09/09 0.038 7.3628 0.52%
10/09 0.038 7.3464 0.52%
11/07 0.038 7.3189 0.52%
12/06 0.038 7.4127 0.51%
總計 0.456 7.4127 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 7.3278 0.52%
02/07 0.038 7.3509 0.52%
03/07 0.038 7.2923 0.52%
04/09 0.038 7.0193 0.54%
總計 0.152 7.0193 2.17%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.1115 0.02% 2025/04/11 6.9425 -0.13%
2025/04/25 7.1099 0.31% 2025/04/10 6.9514 0.07%
2025/04/24 7.0877 0.22% 2025/04/09 6.9462 -1.04%
2025/04/23 7.0718 0.63% 2025/04/08 7.0193 0.44%
2025/04/22 7.0276 0.45% 2025/04/07 6.9887 -3.11%
2025/04/21 6.9959 -0.51% 2025/04/02 7.2131 0.10%
2025/04/17 7.0315 0.28% 2025/04/01 7.2058 0.29%
2025/04/16 7.0122 -0.05% 2025/03/31 7.1849 -0.21%
2025/04/15 7.0159 0.32% 2025/03/28 7.1998 -0.26%
2025/04/14 6.9935 0.73% 2025/03/27 7.2187 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 0.02% 1.65% -1.23% -2.53% -2.69% -2.05% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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