野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9124 -0.0056 -0.08% -0.35% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95% -2.00%
含息 - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20% 6.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
03/07 0.0495 7.0772 0.70%
04/09 0.0495 6.7667 0.73%
05/08 0.0495 6.9050 0.72%
06/06 0.0495 6.9569 0.71%
07/08 0.0495 7.0156 0.71%
08/07 0.0495 6.9850 0.71%
09/08 0.0495 7.0272 0.70%
10/08 0.0495 7.0238 0.70%
11/07 0.0495 6.9605 0.71%
12/05 0.0495 6.9639 0.71%
總計 0.594 6.9639 8.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 6.9506 0.71%
總計 0.0495 6.9506 0.71%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 6.9124 -0.08% 2026/01/14 6.9069 -0.06%
2026/01/28 6.9180 -0.03% 2026/01/13 6.9113 0.09%
2026/01/27 6.9204 -0.00% 2026/01/12 6.9051 0.00%
2026/01/26 6.9205 0.03% 2026/01/09 6.9049 0.08%
2026/01/23 6.9181 -0.04% 2026/01/08 6.8993 -0.74%
2026/01/22 6.9209 0.16% 2026/01/07 6.9506 0.04%
2026/01/21 6.9095 0.17% 2026/01/06 6.9475 0.05%
2026/01/20 6.8981 -0.22% 2026/01/05 6.9442 0.11%
2026/01/16 6.9134 0.00% 2026/01/02 6.9367 0.00%
2026/01/15 6.9131 0.09% 2025/12/31 6.9364 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 -0.08% -0.12% -0.28% -1.30% -1.06% -2.53% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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