野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9860 -0.0172 -0.25% -1.30% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95%
含息 - - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.047 7.2322 0.65%
02/07 0.0495 7.3533 0.67%
03/07 0.0495 7.2333 0.68%
04/12 0.0495 7.2407 0.68%
05/08 0.0495 7.1947 0.69%
06/07 0.0495 7.1659 0.69%
07/10 0.0495 7.1183 0.70%
08/08 0.0495 7.1558 0.69%
09/08 0.0495 7.1205 0.70%
10/06 0.0495 6.9042 0.72%
11/07 0.0495 6.9844 0.71%
12/07 0.0495 7.1300 0.69%
總計 0.5915 7.1300 8.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
03/07 0.0495 7.0772 0.70%
04/09 0.0495 6.7667 0.73%
05/08 0.0495 6.9050 0.72%
06/06 0.0495 6.9569 0.71%
07/08 0.0495 7.0156 0.71%
08/07 0.0495 6.9850 0.71%
09/08 0.0495 7.0272 0.70%
10/08 0.0495 7.0238 0.70%
總計 0.495 7.0238 7.05%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 6.9860 -0.25% 2025/10/15 6.9668 0.42%
2025/10/29 7.0032 -0.04% 2025/10/14 6.9374 -0.20%
2025/10/28 7.0061 -0.00% 2025/10/09 6.9515 -0.26%
2025/10/27 7.0063 0.46% 2025/10/08 6.9699 -0.77%
2025/10/23 6.9743 0.01% 2025/10/07 7.0238 -0.03%
2025/10/22 6.9736 -0.07% 2025/10/03 7.0258 0.02%
2025/10/21 6.9788 0.10% 2025/10/02 7.0245 0.06%
2025/10/20 6.9716 0.21% 2025/10/01 7.0201 0.07%
2025/10/17 6.9567 -0.10% 2025/09/30 7.0154 0.05%
2025/10/16 6.9637 -0.04% 2025/09/26 7.0116 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 -0.25% 0.17% -0.42% 0.12% 1.55% -2.75% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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