野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8878 0.0022 0.03% -2.68% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95%
含息 - - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.047 7.2322 0.65%
02/07 0.0495 7.3533 0.67%
03/07 0.0495 7.2333 0.68%
04/12 0.0495 7.2407 0.68%
05/08 0.0495 7.1947 0.69%
06/07 0.0495 7.1659 0.69%
07/10 0.0495 7.1183 0.70%
08/08 0.0495 7.1558 0.69%
09/08 0.0495 7.1205 0.70%
10/06 0.0495 6.9042 0.72%
11/07 0.0495 6.9844 0.71%
12/07 0.0495 7.1300 0.69%
總計 0.5915 7.1300 8.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
03/07 0.0495 7.0772 0.70%
04/09 0.0495 6.7667 0.73%
總計 0.198 6.7667 2.93%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 6.8878 0.03% 2025/04/11 6.7015 -0.05%
2025/04/25 6.8856 0.34% 2025/04/10 6.7049 0.36%
2025/04/24 6.8626 0.23% 2025/04/09 6.6809 -1.27%
2025/04/23 6.8471 0.76% 2025/04/08 6.7667 0.27%
2025/04/22 6.7957 0.37% 2025/04/07 6.7482 -3.28%
2025/04/21 6.7707 -0.38% 2025/04/02 6.9774 0.14%
2025/04/17 6.7967 0.29% 2025/04/01 6.9674 0.20%
2025/04/16 6.7771 0.01% 2025/03/31 6.9535 -0.15%
2025/04/15 6.7762 0.29% 2025/03/28 6.9639 -0.28%
2025/04/14 6.7565 0.82% 2025/03/27 6.9836 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 0.03% 1.73% -1.09% -2.88% -4.08% -2.30% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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