野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6047	0.0018	0.03%	-1.34%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-6.60%	-10.43%	1.72%	-6.61%	-3.17%	-17.00%	3.23%	0.69%	-2.91%
含息	-	-6.60%	-10.43%	1.72%	-5.00%	3.40%	-10.66%	9.50%	6.64%	3.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.7810	0.50%
02/07	0.034	6.7995	0.50%
03/07	0.034	6.8687	0.49%
04/09	0.034	6.8578	0.50%
05/08	0.034	6.8640	0.50%
06/07	0.034	6.8528	0.50%
07/08	0.034	6.8514	0.50%
08/07	0.034	6.9052	0.49%
09/09	0.034	6.9076	0.49%
10/09	0.034	6.9629	0.49%
11/07	0.034	6.9145	0.49%
12/06	0.034	6.9781	0.49%
總計	0.408	6.9781	5.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.9059	0.49%
02/07	0.034	6.9530	0.49%
03/07	0.034	6.9179	0.49%
04/09	0.034	6.6409	0.51%
05/08	0.034	6.5297	0.52%
06/06	0.034	6.5440	0.52%
07/08	0.034	6.5165	0.52%
08/07	0.034	6.5796	0.52%
09/08	0.034	6.6841	0.51%
10/08	0.034	6.6722	0.51%
11/07	0.034	6.6573	0.51%
12/05	0.034	6.7045	0.51%
總計	0.408	6.7045	6.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.7150	0.51%
02/06	0.034	6.6993	0.51%
03/06	0.034	6.6625	0.51%
04/09	0.034	6.6466	0.51%
總計	0.136	6.6466	2.05%

野村美利堅高收益債基金-月配/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	6.6047	0.03%	2026/04/21	6.6034	-0.23%
2026/05/05	6.6029	0.07%	2026/04/20	6.6188	-0.15%
2026/05/04	6.5984	-0.14%	2026/04/17	6.6288	0.33%
2026/04/30	6.6074	0.29%	2026/04/16	6.6070	-0.26%
2026/04/29	6.5883	-0.14%	2026/04/15	6.6244	-0.05%
2026/04/28	6.5974	-0.04%	2026/04/14	6.6279	0.14%
2026/04/27	6.5999	-0.01%	2026/04/13	6.6185	0.18%
2026/04/24	6.6007	-0.11%	2026/04/10	6.6064	-0.13%
2026/04/23	6.6082	-0.02%	2026/04/09	6.6148	-0.48%
2026/04/22	6.6098	0.10%	2026/04/08	6.6466	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/台幣	0.03%	0.25%	-0.18%	-1.11%	-0.79%	1.24%	-1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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