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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2663 |
0.0139 |
0.10% |
2.16% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.2663 |
0.10% |
2026/06/30 |
13.1643 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
13.2524 |
0.20% |
2026/06/29 |
13.1637 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
13.2262 |
0.02% |
2026/06/26 |
13.1525 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
13.2231 |
-0.21% |
2026/06/25 |
13.1584 |
0.17% |
| 2026/07/09 |
13.2505 |
0.36% |
2026/06/24 |
13.1360 |
0.32% |
| 2026/07/08 |
13.2025 |
-0.40% |
2026/06/23 |
13.0943 |
-0.05% |
| 2026/07/07 |
13.2550 |
0.19% |
2026/06/22 |
13.1013 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
13.2298 |
0.34% |
2026/06/18 |
13.0969 |
-0.02% |
| 2026/07/02 |
13.1850 |
0.14% |
2026/06/17 |
13.0992 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
13.1667 |
0.02% |
2026/06/16 |
13.1123 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.10% |
0.12% |
1.17% |
1.43% |
1.61% |
7.98% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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