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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0412 |
0.0130 |
0.10% |
0.43% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
13.0412 |
0.10% |
2026/04/29 |
13.0428 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
13.0282 |
0.08% |
2026/04/28 |
13.0609 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
13.0174 |
-0.17% |
2026/04/27 |
13.0658 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
13.0396 |
-0.06% |
2026/04/24 |
13.0674 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
13.0473 |
0.07% |
2026/04/23 |
13.0822 |
-0.02% |
| 2026/05/07 |
13.0381 |
-0.28% |
2026/04/22 |
13.0854 |
0.10% |
| 2026/05/06 |
13.0753 |
0.03% |
2026/04/21 |
13.0727 |
-0.23% |
| 2026/05/05 |
13.0718 |
0.07% |
2026/04/20 |
13.1033 |
-0.15% |
| 2026/05/04 |
13.0630 |
-0.14% |
2026/04/17 |
13.1231 |
0.33% |
| 2026/04/30 |
13.0808 |
0.29% |
2026/04/16 |
13.0799 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.10% |
0.02% |
-0.61% |
-0.32% |
1.83% |
6.48% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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