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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2290 |
-0.0413 |
-0.34% |
-2.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.2290 |
-0.34% |
2025/05/28 |
12.1739 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
12.2703 |
0.10% |
2025/05/27 |
12.1845 |
0.41% |
| 2025/06/10 |
12.2585 |
0.10% |
2025/05/23 |
12.1346 |
-0.20% |
| 2025/06/09 |
12.2468 |
0.02% |
2025/05/22 |
12.1595 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
12.2443 |
0.00% |
2025/05/21 |
12.1927 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
12.2441 |
-0.06% |
2025/05/20 |
12.2314 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
12.2509 |
0.10% |
2025/05/19 |
12.2343 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
12.2391 |
0.23% |
2025/05/16 |
12.2337 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
12.2115 |
0.10% |
2025/05/15 |
12.2107 |
-0.31% |
| 2025/05/29 |
12.1989 |
0.21% |
2025/05/14 |
12.2481 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.34% |
-0.12% |
-0.22% |
-3.70% |
-3.43% |
0.82% |
-2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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