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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4928 |
-0.0067 |
-0.05% |
-0.71% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.4928 |
-0.05% |
2025/04/11 |
12.2114 |
-0.29% |
| 2025/04/25 |
12.4995 |
0.32% |
2025/04/10 |
12.2470 |
0.15% |
| 2025/04/24 |
12.4600 |
0.25% |
2025/04/09 |
12.2290 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
12.4289 |
0.74% |
2025/04/08 |
12.2971 |
0.18% |
| 2025/04/22 |
12.3375 |
0.41% |
2025/04/07 |
12.2744 |
-3.34% |
| 2025/04/21 |
12.2873 |
-0.47% |
2025/04/02 |
12.6984 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
12.3455 |
0.29% |
2025/04/01 |
12.7045 |
0.23% |
| 2025/04/16 |
12.3096 |
0.02% |
2025/03/31 |
12.6753 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
12.3069 |
0.28% |
2025/03/28 |
12.6783 |
-0.29% |
| 2025/04/14 |
12.2727 |
0.50% |
2025/03/27 |
12.7158 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.05% |
1.67% |
-1.46% |
-1.34% |
0.19% |
4.72% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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