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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.3000 |
0.4100 |
1.58% |
7.92% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
26.3000 |
1.58% |
2024/04/09 |
27.0000 |
-0.37% |
| 2024/04/22 |
25.8900 |
0.86% |
2024/04/08 |
27.1000 |
0.18% |
| 2024/04/19 |
25.6700 |
-1.38% |
2024/04/03 |
27.0500 |
0.52% |
| 2024/04/18 |
26.0300 |
-0.15% |
2024/04/02 |
26.9100 |
-0.70% |
| 2024/04/17 |
26.0700 |
-0.42% |
2024/04/01 |
27.1000 |
-0.26% |
| 2024/04/16 |
26.1800 |
-0.42% |
2024/03/28 |
27.1700 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
26.2900 |
-1.13% |
2024/03/27 |
27.2300 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
26.5900 |
-1.15% |
2024/03/26 |
27.2000 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
26.9000 |
0.07% |
2024/03/25 |
27.1700 |
-0.40% |
| 2024/04/10 |
26.8800 |
-0.44% |
2024/03/22 |
27.2800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
1.58% |
0.46% |
-3.59% |
5.45% |
20.04% |
22.95% |
7.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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