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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
32.5400 |
0.0800 |
0.25% |
12.63% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
32.5400 |
0.25% |
2025/08/29 |
31.8500 |
-0.56% |
| 2025/09/12 |
32.4600 |
0.22% |
2025/08/28 |
32.0300 |
-0.22% |
| 2025/09/11 |
32.3900 |
0.56% |
2025/08/27 |
32.1000 |
-0.12% |
| 2025/09/10 |
32.2100 |
0.47% |
2025/08/26 |
32.1400 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
32.0600 |
0.34% |
2025/08/25 |
32.1600 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
31.9500 |
0.47% |
2025/08/22 |
32.2000 |
0.94% |
| 2025/09/05 |
31.8000 |
-0.22% |
2025/08/21 |
31.9000 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
31.8700 |
0.66% |
2025/08/20 |
31.9300 |
-0.37% |
| 2025/09/03 |
31.6600 |
0.13% |
2025/08/19 |
32.0500 |
-0.59% |
| 2025/09/02 |
31.6200 |
-0.72% |
2025/08/18 |
32.2400 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.25% |
1.85% |
0.81% |
6.62% |
12.95% |
16.51% |
12.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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