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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2900 |
0.1500 |
1.06% |
6.40% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
2.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
14.2900 |
1.06% |
2026/04/21 |
14.1600 |
-0.91% |
| 2026/05/05 |
14.1400 |
0.14% |
2026/04/20 |
14.2900 |
0.21% |
| 2026/05/04 |
14.1200 |
-0.63% |
2026/04/17 |
14.2600 |
0.71% |
| 2026/04/30 |
14.2100 |
1.21% |
2026/04/16 |
14.1600 |
0.85% |
| 2026/04/29 |
14.0400 |
-0.64% |
2026/04/15 |
14.0400 |
0.21% |
| 2026/04/28 |
14.1300 |
0.57% |
2026/04/14 |
14.0100 |
1.16% |
| 2026/04/27 |
14.0500 |
-0.35% |
2026/04/13 |
13.8500 |
-0.07% |
| 2026/04/24 |
14.1000 |
-0.35% |
2026/04/10 |
13.8600 |
0.22% |
| 2026/04/23 |
14.1500 |
0.78% |
2026/04/09 |
13.8300 |
0.44% |
| 2026/04/22 |
14.0400 |
-0.85% |
2026/04/08 |
13.7700 |
2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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