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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1800 |
0.0100 |
0.08% |
-4.84% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.1800 |
0.08% |
2024/04/02 |
12.7700 |
-1.16% |
| 2024/04/17 |
12.1700 |
-0.49% |
2024/04/01 |
12.9200 |
-1.22% |
| 2024/04/16 |
12.2300 |
-1.29% |
2024/03/28 |
13.0800 |
0.77% |
| 2024/04/15 |
12.3900 |
-1.20% |
2024/03/27 |
12.9800 |
1.88% |
| 2024/04/12 |
12.5400 |
-0.63% |
2024/03/26 |
12.7400 |
-0.31% |
| 2024/04/11 |
12.6200 |
-0.32% |
2024/03/25 |
12.7800 |
-0.70% |
| 2024/04/10 |
12.6600 |
-2.39% |
2024/03/22 |
12.8700 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
12.9700 |
0.70% |
2024/03/21 |
12.8800 |
1.26% |
| 2024/04/08 |
12.8800 |
1.34% |
2024/03/20 |
12.7200 |
0.32% |
| 2024/04/03 |
12.7100 |
-0.47% |
2024/03/19 |
12.6800 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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