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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6300 |
0.0400 |
0.29% |
3.73% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
13.6300 |
0.29% |
2025/10/15 |
13.7600 |
0.88% |
| 2025/10/29 |
13.5900 |
-1.74% |
2025/10/14 |
13.6400 |
0.52% |
| 2025/10/28 |
13.8300 |
-1.28% |
2025/10/13 |
13.5700 |
-0.15% |
| 2025/10/27 |
14.0100 |
0.14% |
2025/10/09 |
13.5900 |
-0.51% |
| 2025/10/23 |
13.9900 |
0.14% |
2025/10/08 |
13.6600 |
-0.58% |
| 2025/10/22 |
13.9700 |
0.58% |
2025/10/07 |
13.7400 |
-0.58% |
| 2025/10/21 |
13.8900 |
-0.29% |
2025/10/03 |
13.8200 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
13.9300 |
0.72% |
2025/10/02 |
13.7900 |
-0.29% |
| 2025/10/17 |
13.8300 |
0.29% |
2025/10/01 |
13.8300 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
13.7900 |
0.22% |
2025/09/30 |
13.8300 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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