野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.8300 -0.0100 -0.07% 4.00% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91% 9.10%
含息 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19% 11.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 14.5200 0.52%
總計 0.075 14.5200 0.52%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 14.8300 -0.07% 2026/01/14 14.5100 0.35%
2026/01/28 14.8400 -0.13% 2026/01/13 14.4600 0.14%
2026/01/27 14.8600 1.02% 2026/01/12 14.4400 -0.21%
2026/01/26 14.7100 0.55% 2026/01/09 14.4700 0.07%
2026/01/23 14.6300 -0.20% 2026/01/08 14.4600 -0.41%
2026/01/22 14.6600 1.17% 2026/01/07 14.5200 -0.75%
2026/01/21 14.4900 0.49% 2026/01/06 14.6300 0.48%
2026/01/20 14.4200 -2.04% 2026/01/05 14.5600 1.11%
2026/01/16 14.7200 0.48% 2026/01/02 14.4000 0.98%
2026/01/15 14.6500 0.96% 2025/12/31 14.2600 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 -0.07% 1.16% 3.27% 6.69% 7.70% 10.18% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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