野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 17.2000 0.0900 0.53% 20.62% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91% 9.10%
含息 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19% 11.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 14.5200 0.52%
04/09 0.12 15.3600 0.78%
總計 0.195 15.3600 1.27%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 17.2000 0.53% 2026/06/10 16.4500 -2.26%
2026/06/24 17.1100 0.00% 2026/06/09 16.8300 1.14%
2026/06/23 17.1100 -2.62% 2026/06/08 16.6400 -1.19%
2026/06/22 17.5700 0.86% 2026/06/05 16.8400 -1.86%
2026/06/18 17.4200 1.52% 2026/06/04 17.1600 0.06%
2026/06/17 17.1600 0.23% 2026/06/03 17.1500 0.41%
2026/06/16 17.1200 -0.12% 2026/06/02 17.0800 1.18%
2026/06/15 17.1400 1.60% 2026/06/01 16.8800 1.02%
2026/06/12 16.8700 1.20% 2026/05/29 16.7100 -0.06%
2026/06/11 16.6700 1.34% 2026/05/28 16.7200 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.53% -1.26% 3.68% 16.29% 19.36% 28.74% 20.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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