野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.5100 0.0800 0.64% -4.28% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
總計 0.11 11.5600 0.95%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 12.5100 0.64% 2025/04/11 12.0700 1.68%
2025/04/25 12.4300 -0.16% 2025/04/10 11.8700 -1.25%
2025/04/24 12.4500 0.89% 2025/04/09 12.0200 3.98%
2025/04/23 12.3400 0.57% 2025/04/08 11.5600 0.35%
2025/04/22 12.2700 1.57% 2025/04/07 11.5200 -9.86%
2025/04/21 12.0800 -1.06% 2025/04/02 12.7800 0.31%
2025/04/17 12.2100 0.25% 2025/04/01 12.7400 0.47%
2025/04/16 12.1800 -1.14% 2025/03/31 12.6800 -0.39%
2025/04/15 12.3200 0.49% 2025/03/28 12.7300 -0.78%
2025/04/14 12.2600 1.57% 2025/03/27 12.8300 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.64% 3.56% -1.73% -7.06% -4.65% 3.47% -4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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