野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.9500 0.0500 0.36% 6.73% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 13.9500 0.36% 2025/10/15 13.9100 0.43%
2025/10/29 13.9000 -0.36% 2025/10/14 13.8500 0.29%
2025/10/28 13.9500 -0.21% 2025/10/13 13.8100 -0.58%
2025/10/27 13.9800 0.72% 2025/10/09 13.8900 -0.57%
2025/10/23 13.8800 0.43% 2025/10/08 13.9700 0.00%
2025/10/22 13.8200 -0.29% 2025/10/07 13.9700 -0.21%
2025/10/21 13.8600 -0.36% 2025/10/03 14.0000 0.43%
2025/10/20 13.9100 0.87% 2025/10/02 13.9400 -0.36%
2025/10/17 13.7900 -0.36% 2025/10/01 13.9900 -0.14%
2025/10/16 13.8400 -0.50% 2025/09/30 14.0100 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.36% 0.50% -0.43% 0.87% 10.45% 7.39% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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