野村全球高股息基金-累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.3600 0.1000 0.62% 13.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.37% 21.19% -7.24% 17.50% 0.99% 19.14% -21.14% 15.94%

野村全球高股息基金-累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.3600 0.62% 2024/03/13 16.0700 0.06%
2024/03/26 16.2600 0.06% 2024/03/12 16.0600 0.75%
2024/03/25 16.2500 -0.61% 2024/03/11 15.9400 -0.81%
2024/03/22 16.3500 -0.24% 2024/03/08 16.0700 -0.86%
2024/03/21 16.3900 1.74% 2024/03/07 16.2100 1.50%
2024/03/20 16.1100 1.19% 2024/03/06 15.9700 1.01%
2024/03/19 15.9200 0.19% 2024/03/05 15.8100 -0.94%
2024/03/18 15.8900 0.13% 2024/03/04 15.9600 0.38%
2024/03/15 15.8700 -0.56% 2024/03/01 15.9000 2.12%
2024/03/14 15.9600 -0.68% 2024/02/29 15.5700 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-累積/人民幣 0.62% 1.55% 5.41% 13.53% 24.98% 32.79% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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