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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.9500 |
0.1300 |
0.73% |
2.92% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.9500 |
0.73% |
2025/05/28 |
17.6400 |
-0.56% |
| 2025/06/11 |
17.8200 |
-0.06% |
2025/05/27 |
17.7400 |
1.55% |
| 2025/06/10 |
17.8300 |
-0.17% |
2025/05/23 |
17.4700 |
-0.40% |
| 2025/06/09 |
17.8600 |
-0.22% |
2025/05/22 |
17.5400 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
17.9000 |
0.51% |
2025/05/21 |
17.5900 |
-0.68% |
| 2025/06/05 |
17.8100 |
-0.06% |
2025/05/20 |
17.7100 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
17.8200 |
-0.22% |
2025/05/19 |
17.7000 |
0.57% |
| 2025/06/03 |
17.8600 |
0.00% |
2025/05/16 |
17.6000 |
0.51% |
| 2025/06/02 |
17.8600 |
1.19% |
2025/05/15 |
17.5100 |
0.86% |
| 2025/05/29 |
17.6500 |
0.06% |
2025/05/14 |
17.3600 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.73% |
0.79% |
4.12% |
6.15% |
0.90% |
7.10% |
2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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