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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.9200 |
-0.2300 |
-0.99% |
18.08% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
22.9200 |
-0.99% |
2026/06/30 |
23.5600 |
1.33% |
| 2026/07/15 |
23.1500 |
0.26% |
2026/06/29 |
23.2500 |
0.30% |
| 2026/07/14 |
23.0900 |
0.26% |
2026/06/26 |
23.1800 |
-2.24% |
| 2026/07/13 |
23.0300 |
-0.90% |
2026/06/25 |
23.7100 |
0.51% |
| 2026/07/09 |
23.2400 |
0.17% |
2026/06/24 |
23.5900 |
0.04% |
| 2026/07/08 |
23.2000 |
-0.47% |
2026/06/23 |
23.5800 |
-2.64% |
| 2026/07/07 |
23.3100 |
-0.98% |
2026/06/22 |
24.2200 |
0.87% |
| 2026/07/06 |
23.5400 |
1.25% |
2026/06/18 |
24.0100 |
1.52% |
| 2026/07/02 |
23.2500 |
-0.43% |
2026/06/17 |
23.6500 |
0.21% |
| 2026/07/01 |
23.3500 |
-0.89% |
2026/06/16 |
23.6000 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
-0.99% |
-1.38% |
-2.88% |
7.35% |
13.80% |
25.18% |
18.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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