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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.4680 |
0.1952 |
0.88% |
-0.86% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
22.4680 |
0.88% |
2025/05/28 |
21.9931 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
22.2728 |
0.34% |
2025/05/27 |
22.0585 |
0.96% |
| 2025/06/10 |
22.1969 |
-0.05% |
2025/05/23 |
21.8486 |
-0.26% |
| 2025/06/09 |
22.2069 |
-0.06% |
2025/05/22 |
21.9065 |
0.25% |
| 2025/06/06 |
22.2208 |
0.13% |
2025/05/21 |
21.8518 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
22.1921 |
0.06% |
2025/05/20 |
21.9511 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
22.1795 |
0.06% |
2025/05/19 |
21.9770 |
0.35% |
| 2025/06/03 |
22.1659 |
0.13% |
2025/05/16 |
21.9000 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
22.1378 |
0.74% |
2025/05/15 |
21.8577 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
21.9754 |
-0.08% |
2025/05/14 |
21.8097 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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