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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
27.5459 |
0.0613 |
0.22% |
13.98% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
6.64% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
27.5459 |
0.22% |
2026/04/29 |
26.0809 |
-0.32% |
| 2026/05/13 |
27.4846 |
0.38% |
2026/04/28 |
26.1659 |
-0.68% |
| 2026/05/12 |
27.3792 |
-0.74% |
2026/04/27 |
26.3442 |
-0.42% |
| 2026/05/11 |
27.5827 |
0.80% |
2026/04/24 |
26.4558 |
1.59% |
| 2026/05/08 |
27.3627 |
0.72% |
2026/04/23 |
26.0426 |
0.08% |
| 2026/05/07 |
27.1679 |
-0.32% |
2026/04/22 |
26.0213 |
1.37% |
| 2026/05/06 |
27.2542 |
1.72% |
2026/04/21 |
25.6697 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
26.7932 |
0.74% |
2026/04/20 |
25.6679 |
0.06% |
| 2026/05/04 |
26.5969 |
0.38% |
2026/04/17 |
25.6531 |
1.02% |
| 2026/04/30 |
26.4950 |
1.59% |
2026/04/16 |
25.3930 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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