野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.4538	0.1824	1.62%	6.23%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.00%	8.75%	-8.99%	12.73%	16.59%	7.37%	-33.40%	13.33%	8.83%	3.08%
含息	-3.00%	8.75%	-8.99%	12.73%	17.39%	10.10%	-31.07%	16.50%	10.32%	4.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.2857	0.13%
02/16	0.012	10.3366	0.12%
03/07	0.012	10.4153	0.12%
04/09	0.012	10.2617	0.12%
05/08	0.012	10.0086	0.12%
06/07	0.012	10.3506	0.12%
07/08	0.012	10.6431	0.11%
08/07	0.012	9.3406	0.13%
09/09	0.012	9.6186	0.12%
10/09	0.012	10.1826	0.12%
11/07	0.012	10.5679	0.11%
12/06	0.012	10.8292	0.11%
總計	0.144	10.8292	1.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.5216	0.11%
02/07	0.012	10.5375	0.11%
03/07	0.012	10.1176	0.12%
04/09	0.012	9.2520	0.13%
05/08	0.012	9.8801	0.12%
06/06	0.012	10.1539	0.12%
07/08	0.012	10.5761	0.11%
08/07	0.012	10.6354	0.11%
09/08	0.012	10.6082	0.11%
10/08	0.012	10.9302	0.11%
11/07	0.012	10.9626	0.11%
12/05	0.012	10.8723	0.11%
總計	0.144	10.8723	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8665	0.11%
02/06	0.012	10.3663	0.12%
03/06	0.012	10.2715	0.12%
04/09	0.012	10.4549	0.11%
總計	0.048	10.4549	0.46%

野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	11.4538	1.62%	2026/04/21	10.8865	0.02%
2026/05/05	11.2714	0.86%	2026/04/20	10.8844	0.29%
2026/05/04	11.1750	0.23%	2026/04/17	10.8524	0.90%
2026/04/30	11.1499	1.21%	2026/04/16	10.7554	0.01%
2026/04/29	11.0167	-0.27%	2026/04/15	10.7539	0.35%
2026/04/28	11.0461	-0.69%	2026/04/14	10.7167	1.00%
2026/04/27	11.1234	-0.52%	2026/04/13	10.6109	0.62%
2026/04/24	11.1816	1.43%	2026/04/10	10.5454	0.08%
2026/04/23	11.0240	0.08%	2026/04/09	10.5369	0.78%
2026/04/22	11.0149	1.18%	2026/04/08	10.4549	2.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣	1.62%	3.97%	12.83%	9.54%	4.48%	15.80%	6.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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