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野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.5674 |
0.0087 |
0.06% |
2.91% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.35% |
13.84% |
-5.89% |
16.57% |
19.87% |
10.29% |
-31.39% |
16.81% |
10.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.5674 |
0.06% |
2025/07/24 |
14.5086 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
14.5587 |
-0.31% |
2025/07/23 |
14.5178 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
14.6038 |
0.18% |
2025/07/22 |
14.5028 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
14.5769 |
1.03% |
2025/07/21 |
14.5362 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
14.4289 |
-1.19% |
2025/07/18 |
14.5275 |
-0.31% |
| 2025/07/31 |
14.6028 |
0.05% |
2025/07/17 |
14.5728 |
1.24% |
| 2025/07/30 |
14.5956 |
0.28% |
2025/07/16 |
14.3944 |
0.32% |
| 2025/07/29 |
14.5552 |
0.07% |
2025/07/15 |
14.3486 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
14.5453 |
-0.12% |
2025/07/14 |
14.3259 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
14.5629 |
0.37% |
2025/07/11 |
14.2921 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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