野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8059 -0.0287 -0.26% 4.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 18.81% 6.66% -32.86% 13.67%
含息 - - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 19.88% 11.01% -28.85% 15.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.057 13.0563 0.44%
02/11 0.0515 12.4509 0.41%
03/07 0.0515 11.7982 0.44%
04/11 0.0515 11.6984 0.44%
05/09 0.0515 10.8363 0.48%
06/08 0.0515 10.8442 0.47%
07/08 0.0515 10.3878 0.50%
08/05 0.0515 10.3633 0.50%
09/08 0.0365 9.8095 0.37%
10/07 0.0365 9.3920 0.39%
11/07 0.026 9.1816 0.28%
12/07 0.026 9.4366 0.28%
總計 0.5425 9.4366 5.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.026 9.2325 0.28%
02/07 0.012 9.5725 0.13%
03/07 0.012 9.4655 0.13%
04/13 0.012 9.4519 0.13%
05/08 0.012 9.2221 0.13%
06/07 0.012 9.5663 0.13%
07/07 0.012 9.7747 0.12%
08/08 0.012 9.7908 0.12%
09/07 0.012 9.6728 0.12%
10/06 0.012 9.3203 0.13%
11/07 0.012 9.3166 0.13%
12/07 0.012 9.7377 0.12%
總計 0.158 9.7377 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.9377 0.12%
02/16 0.012 10.9480 0.11%
03/07 0.012 11.0486 0.11%
總計 0.036 11.0486 0.33%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.8059 -0.26% 2024/03/13 10.9419 -1.06%
2024/03/26 10.8346 -0.63% 2024/03/12 11.0595 0.61%
2024/03/25 10.9034 -0.21% 2024/03/11 10.9920 -0.23%
2024/03/22 10.9260 0.13% 2024/03/08 11.0170 -0.41%
2024/03/21 10.9122 1.59% 2024/03/07 11.0624 0.12%
2024/03/20 10.7415 0.06% 2024/03/06 11.0486 0.31%
2024/03/19 10.7346 -0.65% 2024/03/05 11.0148 0.23%
2024/03/18 10.8047 0.43% 2024/03/04 10.9899 0.70%
2024/03/15 10.7589 -0.75% 2024/03/01 10.9130 1.37%
2024/03/14 10.8402 -0.93% 2024/02/29 10.7650 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 -0.26% 0.60% 1.31% 5.06% 17.76% 15.31% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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