野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.6431	0.0403	0.32%	12.91%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.31%	10.25%	-11.15%	12.16%	21.08%	6.32%	-32.56%	15.57%	6.26%	5.10%
含息	-2.31%	10.25%	-11.15%	12.16%	21.90%	8.99%	-30.25%	18.33%	8.59%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	9.6608	0.20%
02/16	0.0195	10.6682	0.18%
03/07	0.0195	10.7715	0.18%
04/09	0.0195	10.6767	0.18%
05/08	0.0195	10.4339	0.19%
06/07	0.0195	10.8067	0.18%
07/08	0.0195	11.1951	0.17%
08/07	0.0195	9.7055	0.20%
09/09	0.0195	10.0433	0.19%
10/09	0.0195	10.6592	0.18%
11/07	0.0195	10.9691	0.18%
12/06	0.0195	11.1543	0.17%
總計	0.234	11.1543	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	10.7473	0.18%
02/07	0.0195	10.7468	0.18%
03/07	0.0195	10.3474	0.19%
04/09	0.0195	9.2231	0.21%
05/08	0.0195	9.9893	0.20%
06/06	0.0195	10.2550	0.19%
07/08	0.0195	10.5826	0.18%
08/07	0.0195	10.7327	0.18%
09/08	0.0195	10.8237	0.18%
10/08	0.0195	11.1582	0.17%
11/07	0.0195	11.1470	0.17%
12/05	0.0195	11.2118	0.17%
總計	0.234	11.2118	2.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	11.3590	0.17%
02/06	0.0195	11.0894	0.18%
03/06	0.0195	11.0580	0.18%
04/09	0.0195	11.2602	0.17%
05/08	0.0195	12.5071	0.16%
總計	0.0975	12.5071	0.78%

野村動態配置多重資產基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	12.6431	0.32%	2026/04/29	11.9608	-0.30%
2026/05/13	12.6028	0.54%	2026/04/28	11.9969	-0.84%
2026/05/12	12.5356	-0.90%	2026/04/27	12.0985	-0.34%
2026/05/11	12.6500	0.74%	2026/04/24	12.1401	1.62%
2026/05/08	12.5565	0.39%	2026/04/23	11.9461	-0.12%
2026/05/07	12.5071	-0.38%	2026/04/22	11.9607	1.25%
2026/05/06	12.5550	2.47%	2026/04/21	11.8125	-0.02%
2026/05/05	12.2521	0.71%	2026/04/20	11.8143	-0.01%
2026/05/04	12.1659	0.43%	2026/04/17	11.8159	1.11%
2026/04/30	12.1141	1.28%	2026/04/16	11.6860	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元	0.32%	1.09%	8.93%	10.72%	13.69%	26.21%	12.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF