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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1191 |
0.0685 |
0.46% |
5.95% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
15.1191 |
0.46% |
2025/08/29 |
14.7488 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
15.0506 |
-0.16% |
2025/08/28 |
14.7802 |
0.57% |
| 2025/09/11 |
15.0743 |
0.19% |
2025/08/27 |
14.6958 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
15.0450 |
1.37% |
2025/08/26 |
14.6899 |
-0.27% |
| 2025/09/09 |
14.8413 |
0.40% |
2025/08/25 |
14.7297 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
14.7816 |
0.43% |
2025/08/22 |
14.7766 |
0.92% |
| 2025/09/05 |
14.7189 |
0.33% |
2025/08/21 |
14.6413 |
0.03% |
| 2025/09/04 |
14.6709 |
0.59% |
2025/08/20 |
14.6371 |
-0.61% |
| 2025/09/03 |
14.5848 |
0.16% |
2025/08/19 |
14.7266 |
-0.68% |
| 2025/09/02 |
14.5622 |
-1.27% |
2025/08/18 |
14.8267 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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