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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3140 |
0.4177 |
2.47% |
12.91% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
17.3140 |
2.47% |
2026/04/21 |
16.2901 |
-0.02% |
| 2026/05/05 |
16.8963 |
0.71% |
2026/04/20 |
16.2926 |
-0.01% |
| 2026/05/04 |
16.7775 |
0.43% |
2026/04/17 |
16.2948 |
1.11% |
| 2026/04/30 |
16.7060 |
1.28% |
2026/04/16 |
16.1156 |
0.19% |
| 2026/04/29 |
16.4946 |
-0.30% |
2026/04/15 |
16.0851 |
0.49% |
| 2026/04/28 |
16.5444 |
-0.84% |
2026/04/14 |
16.0066 |
1.54% |
| 2026/04/27 |
16.6845 |
-0.34% |
2026/04/13 |
15.7642 |
0.44% |
| 2026/04/24 |
16.7418 |
1.62% |
2026/04/10 |
15.6946 |
0.47% |
| 2026/04/23 |
16.4743 |
-0.12% |
2026/04/09 |
15.6219 |
0.78% |
| 2026/04/22 |
16.4944 |
1.25% |
2026/04/08 |
15.5017 |
3.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/美元 |
2.47% |
4.97% |
16.65% |
12.19% |
13.82% |
28.53% |
12.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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