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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0016 |
0.1011 |
0.73% |
-1.88% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.0016 |
0.73% |
2025/05/28 |
13.7087 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
13.9005 |
0.19% |
2025/05/27 |
13.7551 |
0.86% |
| 2025/06/10 |
13.8739 |
-0.08% |
2025/05/23 |
13.6377 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
13.8855 |
0.13% |
2025/05/22 |
13.6371 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
13.8672 |
-0.01% |
2025/05/21 |
13.6500 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
13.8682 |
0.21% |
2025/05/20 |
13.6854 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
13.8388 |
0.17% |
2025/05/19 |
13.6888 |
0.39% |
| 2025/06/03 |
13.8160 |
0.19% |
2025/05/16 |
13.6356 |
0.30% |
| 2025/06/02 |
13.7899 |
0.57% |
2025/05/15 |
13.5951 |
0.35% |
| 2025/05/29 |
13.7118 |
0.02% |
2025/05/14 |
13.5476 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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