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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8823 |
0.1198 |
0.67% |
16.61% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
17.8823 |
0.67% |
2026/06/10 |
17.0370 |
-2.29% |
| 2026/06/24 |
17.7625 |
-0.66% |
2026/06/09 |
17.4359 |
0.71% |
| 2026/06/23 |
17.8811 |
-2.43% |
2026/06/08 |
17.3134 |
-0.06% |
| 2026/06/22 |
18.3260 |
1.17% |
2026/06/05 |
17.3246 |
-2.59% |
| 2026/06/18 |
18.1142 |
1.32% |
2026/06/04 |
17.7861 |
-0.19% |
| 2026/06/17 |
17.8775 |
0.27% |
2026/06/03 |
17.8194 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
17.8291 |
-0.26% |
2026/06/02 |
17.8211 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
17.8749 |
2.27% |
2026/06/01 |
17.7904 |
0.58% |
| 2026/06/12 |
17.4773 |
1.23% |
2026/05/29 |
17.6875 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
17.2647 |
1.34% |
2026/05/28 |
17.6598 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/美元 |
0.67% |
-1.28% |
3.71% |
19.09% |
15.69% |
26.81% |
16.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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