野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7947 0.0128 0.27% -3.57% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.71% 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -15.58% -16.26% -24.81% -2.05% 9.88%
含息 -4.71% 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -13.66% -7.76% -16.26% 6.35% 18.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 4.7302 0.76%
02/07 0.032 4.8172 0.66%
03/07 0.032 4.7271 0.68%
04/13 0.032 4.5636 0.70%
05/08 0.032 4.4895 0.71%
06/07 0.032 4.4391 0.72%
07/07 0.032 4.5047 0.71%
08/08 0.032 4.5114 0.71%
09/07 0.032 4.4336 0.72%
10/06 0.032 4.4209 0.72%
11/07 0.032 4.4450 0.72%
12/07 0.032 4.4852 0.71%
總計 0.388 4.4852 8.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.6159 0.69%
02/07 0.032 4.8151 0.66%
03/07 0.032 4.9303 0.65%
04/09 0.032 4.9295 0.65%
05/08 0.032 4.9212 0.65%
06/07 0.032 5.0046 0.64%
07/05 0.032 5.0574 0.63%
08/07 0.032 5.0109 0.64%
09/06 0.032 4.9563 0.65%
10/09 0.032 5.0090 0.64%
11/07 0.032 5.0172 0.64%
12/06 0.032 5.0055 0.64%
總計 0.384 5.0055 7.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.9717 0.64%
02/07 0.032 4.8991 0.65%
03/07 0.032 4.9936 0.64%
04/09 0.032 4.7278 0.68%
總計 0.128 4.7278 2.71%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4.7947 0.27% 2025/04/11 4.6803 -0.10%
2025/04/25 4.7819 0.10% 2025/04/10 4.6852 0.88%
2025/04/24 4.7772 0.33% 2025/04/09 4.6442 -1.77%
2025/04/23 4.7615 0.44% 2025/04/08 4.7278 -0.14%
2025/04/22 4.7408 0.12% 2025/04/07 4.7344 -4.14%
2025/04/21 4.7351 0.01% 2025/04/02 4.9389 -0.29%
2025/04/17 4.7346 0.40% 2025/04/01 4.9532 -0.35%
2025/04/16 4.7157 0.06% 2025/03/28 4.9707 0.14%
2025/04/15 4.7128 0.35% 2025/03/27 4.9636 -0.08%
2025/04/14 4.6964 0.34% 2025/03/26 4.9678 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 0.27% 1.26% -3.54% -1.12% -4.39% -1.85% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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