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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0702 |
0.0239 |
0.22% |
-3.08% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.0702 |
0.22% |
2025/07/15 |
10.8685 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
11.0463 |
0.25% |
2025/07/14 |
10.8518 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
11.0189 |
0.17% |
2025/07/11 |
10.8520 |
0.06% |
| 2025/07/24 |
11.0006 |
0.44% |
2025/07/10 |
10.8457 |
0.03% |
| 2025/07/23 |
10.9525 |
0.12% |
2025/07/09 |
10.8425 |
-0.31% |
| 2025/07/22 |
10.9394 |
0.16% |
2025/07/08 |
10.8757 |
-0.03% |
| 2025/07/21 |
10.9216 |
0.14% |
2025/07/07 |
10.8785 |
-0.13% |
| 2025/07/18 |
10.9065 |
0.09% |
2025/07/04 |
10.8924 |
-0.03% |
| 2025/07/17 |
10.8967 |
0.00% |
2025/07/03 |
10.8958 |
-0.31% |
| 2025/07/16 |
10.8962 |
0.25% |
2025/07/02 |
10.9292 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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