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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7495 |
0.0182 |
0.16% |
2.87% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.7495 |
0.16% |
2025/10/14 |
11.5796 |
-0.21% |
| 2025/10/29 |
11.7313 |
-0.11% |
2025/10/13 |
11.6040 |
-0.32% |
| 2025/10/28 |
11.7448 |
0.31% |
2025/10/09 |
11.6412 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
11.7089 |
0.28% |
2025/10/08 |
11.6336 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
11.6758 |
-0.05% |
2025/10/07 |
11.6255 |
1.11% |
| 2025/10/22 |
11.6816 |
0.51% |
2025/10/03 |
11.4981 |
0.19% |
| 2025/10/21 |
11.6219 |
0.21% |
2025/10/02 |
11.4764 |
0.21% |
| 2025/10/17 |
11.5971 |
-0.13% |
2025/10/01 |
11.4524 |
-0.08% |
| 2025/10/16 |
11.6124 |
0.29% |
2025/09/30 |
11.4620 |
-0.03% |
| 2025/10/15 |
11.5791 |
-0.00% |
2025/09/26 |
11.4660 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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