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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9267 |
0.0356 |
0.30% |
1.39% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
11.9267 |
0.30% |
2026/04/21 |
11.9491 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
11.8911 |
-0.40% |
2026/04/20 |
11.9489 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
11.9383 |
0.09% |
2026/04/17 |
11.9548 |
0.10% |
| 2026/04/30 |
11.9273 |
0.16% |
2026/04/16 |
11.9429 |
-0.11% |
| 2026/04/29 |
11.9086 |
0.03% |
2026/04/15 |
11.9563 |
0.11% |
| 2026/04/28 |
11.9055 |
-0.08% |
2026/04/14 |
11.9431 |
0.32% |
| 2026/04/27 |
11.9148 |
0.01% |
2026/04/13 |
11.9052 |
-0.01% |
| 2026/04/24 |
11.9131 |
0.02% |
2026/04/10 |
11.9066 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
11.9106 |
-0.19% |
2026/04/09 |
11.8457 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
11.9335 |
-0.13% |
2026/04/08 |
11.8387 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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