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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3702 |
0.0195 |
0.17% |
-0.45% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.3702 |
0.17% |
2025/09/01 |
11.3314 |
0.29% |
| 2025/09/12 |
11.3507 |
0.04% |
2025/08/29 |
11.2991 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
11.3466 |
0.32% |
2025/08/28 |
11.2589 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
11.3107 |
-0.02% |
2025/08/27 |
11.2598 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
11.3127 |
-0.20% |
2025/08/26 |
11.2599 |
0.10% |
| 2025/09/08 |
11.3352 |
-0.00% |
2025/08/25 |
11.2481 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
11.3356 |
0.03% |
2025/08/22 |
11.2651 |
0.21% |
| 2025/09/04 |
11.3327 |
-0.07% |
2025/08/21 |
11.2413 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
11.3410 |
-0.03% |
2025/08/20 |
11.2370 |
-0.00% |
| 2025/09/02 |
11.3449 |
0.12% |
2025/08/19 |
11.2371 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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