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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3049 |
0.0289 |
0.26% |
-1.02% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.3049 |
0.26% |
2025/04/11 |
11.0383 |
-0.10% |
| 2025/04/25 |
11.2760 |
0.10% |
2025/04/10 |
11.0499 |
0.89% |
| 2025/04/24 |
11.2648 |
0.33% |
2025/04/09 |
10.9522 |
-1.10% |
| 2025/04/23 |
11.2273 |
0.45% |
2025/04/08 |
11.0737 |
-0.16% |
| 2025/04/22 |
11.1772 |
0.11% |
2025/04/07 |
11.0911 |
-4.16% |
| 2025/04/21 |
11.1647 |
0.01% |
2025/04/02 |
11.5728 |
-0.30% |
| 2025/04/17 |
11.1635 |
0.40% |
2025/04/01 |
11.6074 |
-0.35% |
| 2025/04/16 |
11.1189 |
0.07% |
2025/03/28 |
11.6478 |
0.14% |
| 2025/04/15 |
11.1113 |
0.35% |
2025/03/27 |
11.6312 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
11.0729 |
0.31% |
2025/03/26 |
11.6410 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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