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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9355 |
0.0460 |
0.33% |
-0.34% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
13.9355 |
0.33% |
2026/04/21 |
13.8894 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
13.8895 |
0.03% |
2026/04/20 |
13.9065 |
-0.07% |
| 2026/05/04 |
13.8857 |
0.03% |
2026/04/17 |
13.9169 |
0.23% |
| 2026/04/30 |
13.8816 |
0.11% |
2026/04/16 |
13.8854 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
13.8657 |
-0.08% |
2026/04/15 |
13.8814 |
-0.02% |
| 2026/04/28 |
13.8771 |
-0.09% |
2026/04/14 |
13.8843 |
0.38% |
| 2026/04/27 |
13.8900 |
-0.01% |
2026/04/13 |
13.8316 |
-0.13% |
| 2026/04/24 |
13.8908 |
0.19% |
2026/04/10 |
13.8500 |
0.11% |
| 2026/04/23 |
13.8641 |
-0.21% |
2026/04/09 |
13.8349 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
13.8928 |
0.02% |
2026/04/08 |
13.8322 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.33% |
0.50% |
1.64% |
-0.78% |
0.12% |
2.14% |
-0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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