|
|
|
野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9800 |
-0.0017 |
-0.01% |
3.77% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.9800 |
-0.01% |
2025/11/20 |
13.9536 |
0.28% |
| 2025/12/04 |
13.9817 |
0.06% |
2025/11/19 |
13.9149 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
13.9739 |
0.15% |
2025/11/18 |
13.9089 |
-0.19% |
| 2025/12/02 |
13.9531 |
-0.02% |
2025/11/17 |
13.9356 |
-0.22% |
| 2025/12/01 |
13.9559 |
-0.16% |
2025/11/14 |
13.9662 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
13.9785 |
0.07% |
2025/11/13 |
13.9762 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
13.9689 |
0.15% |
2025/11/12 |
13.9968 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
13.9474 |
-0.17% |
2025/11/10 |
13.9745 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
13.9711 |
0.14% |
2025/11/07 |
13.9449 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
13.9514 |
-0.02% |
2025/11/06 |
13.9186 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.01% |
0.01% |
0.43% |
-0.53% |
1.23% |
3.57% |
3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
