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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0607 |
-0.0204 |
-0.14% |
0.55% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.0607 |
-0.14% |
2026/01/14 |
14.0114 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
14.0811 |
0.04% |
2026/01/13 |
14.0227 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
14.0759 |
0.05% |
2026/01/12 |
14.0177 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
14.0694 |
-0.01% |
2026/01/09 |
14.0149 |
-0.03% |
| 2026/01/23 |
14.0704 |
0.17% |
2026/01/08 |
14.0188 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
14.0468 |
0.20% |
2026/01/07 |
14.0272 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
14.0181 |
0.04% |
2026/01/06 |
14.0188 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
14.0124 |
0.09% |
2026/01/05 |
13.9999 |
0.24% |
| 2026/01/16 |
13.9993 |
-0.02% |
2026/01/02 |
13.9661 |
-0.13% |
| 2026/01/15 |
14.0022 |
-0.07% |
2025/12/31 |
13.9837 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.14% |
0.10% |
0.46% |
0.57% |
0.64% |
4.12% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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