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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9637 |
-0.0300 |
-0.23% |
-0.65% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
12.9637 |
-0.23% |
2024/03/27 |
13.0841 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
12.9937 |
-0.06% |
2024/03/26 |
13.0767 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
13.0019 |
-0.31% |
2024/03/25 |
13.0796 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
13.0425 |
-0.35% |
2024/03/22 |
13.0926 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
13.0880 |
0.24% |
2024/03/21 |
13.0873 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
13.0572 |
0.15% |
2024/03/20 |
13.0691 |
-0.06% |
| 2024/04/03 |
13.0373 |
0.05% |
2024/03/19 |
13.0775 |
0.01% |
| 2024/04/02 |
13.0313 |
-0.22% |
2024/03/18 |
13.0756 |
0.03% |
| 2024/04/01 |
13.0602 |
-0.19% |
2024/03/15 |
13.0714 |
-0.10% |
| 2024/03/28 |
13.0855 |
0.01% |
2024/03/14 |
13.0843 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.23% |
-0.72% |
-0.82% |
-0.63% |
5.16% |
4.77% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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