野村投信基金淨值

野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.4368	0.0040	0.06%	-1.79%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.85%	1.12%	-7.80%	4.99%	-2.47%	-4.33%	-16.25%	6.10%	1.31%	-1.48%
含息	2.85%	1.12%	-7.80%	4.99%	-1.10%	1.32%	-11.82%	11.51%	6.06%	3.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	6.5010	0.40%
02/07	0.026	6.5222	0.40%
03/07	0.026	6.5216	0.40%
04/09	0.026	6.4894	0.40%
05/08	0.026	6.4815	0.40%
06/07	0.026	6.4878	0.40%
07/08	0.026	6.4962	0.40%
08/07	0.026	6.5114	0.40%
09/09	0.026	6.6118	0.39%
10/09	0.026	6.6175	0.39%
11/07	0.026	6.6053	0.39%
12/06	0.026	6.6703	0.39%
總計	0.312	6.6703	4.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	6.6622	0.39%
02/07	0.026	6.5868	0.39%
03/07	0.026	6.6025	0.39%
04/09	0.026	6.4122	0.41%
05/08	0.026	6.5065	0.40%
06/06	0.026	6.5653	0.40%
07/08	0.026	6.5755	0.40%
08/07	0.026	6.5990	0.39%
09/08	0.026	6.6148	0.39%
10/08	0.026	6.5939	0.39%
11/07	0.026	6.5383	0.40%
12/05	0.026	6.5532	0.40%
總計	0.312	6.5532	4.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	6.5761	0.40%
02/06	0.026	6.5581	0.40%
03/06	0.026	6.4962	0.40%
04/09	0.026	6.4478	0.40%
05/08	0.026	6.4757	0.40%
總計	0.13	6.4757	2.01%

野村環球高收益債基金-月配/美元 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	6.4368	0.06%	2026/04/29	6.4442	-0.08%
2026/05/13	6.4328	-0.06%	2026/04/28	6.4491	-0.13%
2026/05/12	6.4367	-0.20%	2026/04/27	6.4574	0.08%
2026/05/11	6.4495	-0.04%	2026/04/24	6.4521	0.17%
2026/05/08	6.4519	-0.37%	2026/04/23	6.4412	-0.23%
2026/05/07	6.4757	-0.12%	2026/04/22	6.4562	0.01%
2026/05/06	6.4836	0.41%	2026/04/21	6.4558	-0.12%
2026/05/05	6.4574	0.02%	2026/04/20	6.4634	-0.02%
2026/05/04	6.4561	0.06%	2026/04/17	6.4650	0.19%
2026/04/30	6.4522	0.12%	2026/04/16	6.4526	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村環球高收益債基金-月配/美元	0.06%	-0.60%	-0.23%	-1.52%	-1.49%	-1.31%	-1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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