|
|
|
野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8607 |
-0.0200 |
-0.16% |
0.69% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.8607 |
-0.16% |
2026/01/14 |
12.8180 |
-0.07% |
| 2026/01/28 |
12.8807 |
0.02% |
2026/01/13 |
12.8268 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
12.8779 |
0.03% |
2026/01/12 |
12.8238 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
12.8744 |
0.02% |
2026/01/09 |
12.8158 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
12.8724 |
0.17% |
2026/01/08 |
12.8151 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
12.8506 |
0.17% |
2026/01/07 |
12.8171 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
12.8289 |
0.04% |
2026/01/06 |
12.8129 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
12.8243 |
0.11% |
2026/01/05 |
12.7957 |
0.25% |
| 2026/01/16 |
12.8099 |
-0.04% |
2026/01/02 |
12.7639 |
-0.07% |
| 2026/01/15 |
12.8144 |
-0.03% |
2025/12/31 |
12.7731 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.16% |
0.08% |
0.69% |
1.43% |
2.28% |
4.97% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
