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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8402 |
0.0507 |
0.40% |
0.53% |
2026/05/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
12.8402 |
0.40% |
2026/04/21 |
12.7850 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
12.7895 |
0.02% |
2026/04/20 |
12.8004 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
12.7868 |
0.06% |
2026/04/17 |
12.8044 |
0.20% |
| 2026/04/30 |
12.7796 |
0.13% |
2026/04/16 |
12.7793 |
0.04% |
| 2026/04/29 |
12.7628 |
-0.07% |
2026/04/15 |
12.7748 |
-0.03% |
| 2026/04/28 |
12.7720 |
-0.13% |
2026/04/14 |
12.7787 |
0.44% |
| 2026/04/27 |
12.7880 |
0.08% |
2026/04/13 |
12.7223 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
12.7779 |
0.16% |
2026/04/10 |
12.7320 |
0.10% |
| 2026/04/23 |
12.7569 |
-0.23% |
2026/04/09 |
12.7198 |
-0.01% |
| 2026/04/22 |
12.7864 |
0.01% |
2026/04/08 |
12.7207 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.40% |
0.61% |
2.04% |
-0.08% |
1.60% |
4.72% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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