|
|
|
野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7141 |
0.0195 |
0.15% |
2.77% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.7141 |
0.15% |
2025/08/29 |
12.6556 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
12.6946 |
0.01% |
2025/08/28 |
12.6657 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
12.6936 |
0.07% |
2025/08/27 |
12.6485 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
12.6846 |
0.02% |
2025/08/26 |
12.6578 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
12.6820 |
-0.08% |
2025/08/25 |
12.6459 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
12.6925 |
0.08% |
2025/08/22 |
12.6431 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
12.6822 |
0.20% |
2025/08/21 |
12.6172 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
12.6564 |
0.10% |
2025/08/20 |
12.6233 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
12.6438 |
0.11% |
2025/08/19 |
12.6302 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
12.6293 |
-0.21% |
2025/08/18 |
12.6281 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.15% |
0.17% |
0.63% |
2.20% |
3.18% |
4.88% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
