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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3574 |
0.0046 |
0.04% |
-0.12% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.3574 |
0.04% |
2025/04/11 |
12.0850 |
-0.00% |
| 2025/04/25 |
12.3528 |
0.27% |
2025/04/10 |
12.0855 |
0.65% |
| 2025/04/24 |
12.3197 |
0.22% |
2025/04/09 |
12.0074 |
-0.50% |
| 2025/04/23 |
12.2925 |
0.52% |
2025/04/08 |
12.0677 |
0.30% |
| 2025/04/22 |
12.2285 |
0.21% |
2025/04/07 |
12.0313 |
-2.42% |
| 2025/04/21 |
12.2024 |
-0.07% |
2025/04/02 |
12.3293 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
12.2106 |
0.22% |
2025/04/01 |
12.3262 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
12.1832 |
0.10% |
2025/03/31 |
12.3083 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
12.1708 |
0.32% |
2025/03/28 |
12.3275 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
12.1315 |
0.38% |
2025/03/27 |
12.3448 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.04% |
1.27% |
0.24% |
0.86% |
1.65% |
6.91% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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