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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6669 |
-0.0131 |
-0.10% |
2.39% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
12.6669 |
-0.10% |
2025/10/15 |
12.6622 |
0.37% |
| 2025/10/29 |
12.6800 |
-0.03% |
2025/10/14 |
12.6149 |
-0.21% |
| 2025/10/28 |
12.6832 |
-0.05% |
2025/10/09 |
12.6415 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
12.6900 |
0.14% |
2025/10/08 |
12.6753 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
12.6727 |
0.05% |
2025/10/07 |
12.6912 |
-0.17% |
| 2025/10/22 |
12.6660 |
-0.07% |
2025/10/03 |
12.7130 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
12.6747 |
0.09% |
2025/10/02 |
12.7137 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
12.6637 |
0.08% |
2025/10/01 |
12.7086 |
-0.02% |
| 2025/10/17 |
12.6533 |
-0.08% |
2025/09/30 |
12.7111 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
12.6634 |
0.01% |
2025/09/26 |
12.7107 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.10% |
-0.05% |
-0.35% |
0.80% |
2.76% |
4.20% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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