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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5745 |
0.0061 |
0.05% |
1.64% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.5745 |
0.05% |
2025/07/15 |
12.5032 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
12.5684 |
0.09% |
2025/07/14 |
12.5021 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
12.5576 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.5006 |
-0.15% |
| 2025/07/24 |
12.5575 |
0.03% |
2025/07/10 |
12.5190 |
0.12% |
| 2025/07/23 |
12.5538 |
0.05% |
2025/07/09 |
12.5046 |
0.13% |
| 2025/07/22 |
12.5475 |
0.07% |
2025/07/08 |
12.4888 |
-0.05% |
| 2025/07/21 |
12.5387 |
0.10% |
2025/07/07 |
12.4945 |
0.01% |
| 2025/07/18 |
12.5261 |
0.12% |
2025/07/03 |
12.4929 |
-0.01% |
| 2025/07/17 |
12.5113 |
0.11% |
2025/07/02 |
12.4944 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
12.4970 |
-0.05% |
2025/07/01 |
12.4991 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.05% |
0.22% |
0.78% |
1.72% |
2.63% |
5.60% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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