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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5021 |
0.0015 |
0.01% |
1.05% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
12.5021 |
0.01% |
2025/06/27 |
12.4776 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
12.5006 |
-0.15% |
2025/06/26 |
12.4722 |
0.03% |
| 2025/07/10 |
12.5190 |
0.12% |
2025/06/25 |
12.4685 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
12.5046 |
0.13% |
2025/06/24 |
12.4667 |
0.19% |
| 2025/07/08 |
12.4888 |
-0.05% |
2025/06/23 |
12.4426 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
12.4945 |
0.01% |
2025/06/20 |
12.4317 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
12.4929 |
-0.01% |
2025/06/18 |
12.4263 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
12.4944 |
-0.04% |
2025/06/17 |
12.4314 |
-0.09% |
| 2025/07/01 |
12.4991 |
-0.10% |
2025/06/16 |
12.4425 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
12.5121 |
0.28% |
2025/06/13 |
12.4408 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.01% |
0.06% |
0.49% |
3.05% |
1.88% |
5.35% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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