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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8775 |
0.0158 |
0.13% |
0.47% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.8775 |
0.13% |
2026/06/10 |
11.8334 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
11.8617 |
0.17% |
2026/06/09 |
11.8311 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
11.8416 |
-0.13% |
2026/06/08 |
11.8150 |
0.17% |
| 2026/06/22 |
11.8572 |
0.07% |
2026/06/05 |
11.7955 |
-0.26% |
| 2026/06/18 |
11.8491 |
-0.21% |
2026/06/04 |
11.8258 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
11.8744 |
-0.03% |
2026/06/03 |
11.8178 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
11.8774 |
-0.02% |
2026/06/02 |
11.8345 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
11.8800 |
0.20% |
2026/06/01 |
11.8193 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
11.8566 |
0.17% |
2026/05/29 |
11.8242 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
11.8364 |
0.03% |
2026/05/28 |
11.8102 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.13% |
0.24% |
0.62% |
1.26% |
0.40% |
3.98% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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