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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8636 |
0.0313 |
0.26% |
0.35% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
11.8636 |
0.26% |
2026/04/21 |
11.8180 |
-0.17% |
| 2026/05/05 |
11.8323 |
0.02% |
2026/04/20 |
11.8386 |
-0.10% |
| 2026/05/04 |
11.8304 |
0.01% |
2026/04/17 |
11.8508 |
0.23% |
| 2026/04/30 |
11.8297 |
0.23% |
2026/04/16 |
11.8235 |
-0.07% |
| 2026/04/29 |
11.8026 |
-0.04% |
2026/04/15 |
11.8318 |
-0.05% |
| 2026/04/28 |
11.8070 |
-0.08% |
2026/04/14 |
11.8382 |
0.29% |
| 2026/04/27 |
11.8160 |
-0.00% |
2026/04/13 |
11.8040 |
-0.00% |
| 2026/04/24 |
11.8161 |
0.10% |
2026/04/10 |
11.8045 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
11.8039 |
-0.18% |
2026/04/09 |
11.8002 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
11.8252 |
0.06% |
2026/04/08 |
11.8082 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.26% |
0.52% |
1.28% |
-0.48% |
1.83% |
4.75% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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