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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6325 |
-0.0022 |
-0.02% |
1.86% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.6325 |
-0.02% |
2025/04/11 |
11.4112 |
0.14% |
| 2025/04/25 |
11.6347 |
0.23% |
2025/04/10 |
11.3956 |
0.57% |
| 2025/04/24 |
11.6081 |
0.19% |
2025/04/09 |
11.3314 |
-0.39% |
| 2025/04/23 |
11.5858 |
0.40% |
2025/04/08 |
11.3759 |
0.20% |
| 2025/04/22 |
11.5393 |
0.18% |
2025/04/07 |
11.3532 |
-2.25% |
| 2025/04/21 |
11.5186 |
0.10% |
2025/04/02 |
11.6148 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
11.5075 |
0.21% |
2025/04/01 |
11.6270 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
11.4835 |
0.13% |
2025/03/31 |
11.6109 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
11.4684 |
0.26% |
2025/03/28 |
11.6206 |
-0.11% |
| 2025/04/14 |
11.4389 |
0.24% |
2025/03/27 |
11.6329 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.02% |
0.99% |
0.10% |
1.33% |
2.23% |
5.96% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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