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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4442 |
-0.0080 |
-0.07% |
0.21% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4442 |
-0.07% |
2025/05/28 |
11.3723 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
11.4522 |
0.09% |
2025/05/27 |
11.3818 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
11.4420 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.3598 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
11.4318 |
0.01% |
2025/05/22 |
11.3663 |
-0.31% |
| 2025/06/06 |
11.4301 |
-0.04% |
2025/05/21 |
11.4011 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
11.4346 |
0.03% |
2025/05/20 |
11.3947 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
11.4308 |
-0.03% |
2025/05/19 |
11.4005 |
0.25% |
| 2025/06/03 |
11.4348 |
0.06% |
2025/05/16 |
11.3720 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
11.4275 |
0.34% |
2025/05/15 |
11.3631 |
-0.26% |
| 2025/05/29 |
11.3887 |
0.14% |
2025/05/14 |
11.3927 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.07% |
0.08% |
0.84% |
-1.70% |
-0.11% |
2.93% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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