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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8825 |
-0.0146 |
-0.12% |
0.51% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.8825 |
-0.12% |
2026/01/14 |
11.8778 |
-0.07% |
| 2026/01/28 |
11.8971 |
-0.14% |
2026/01/13 |
11.8862 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
11.9134 |
0.00% |
2026/01/12 |
11.8789 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
11.9129 |
-0.08% |
2026/01/09 |
11.8672 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
11.9223 |
0.17% |
2026/01/08 |
11.8658 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
11.9023 |
0.17% |
2026/01/07 |
11.8657 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
11.8819 |
0.03% |
2026/01/06 |
11.8599 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
11.8789 |
0.17% |
2026/01/05 |
11.8468 |
0.32% |
| 2026/01/16 |
11.8590 |
-0.08% |
2026/01/02 |
11.8085 |
-0.11% |
| 2026/01/15 |
11.8684 |
-0.08% |
2025/12/31 |
11.8218 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.12% |
-0.17% |
0.48% |
1.77% |
3.05% |
3.51% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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