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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7018 |
0.0158 |
0.14% |
2.46% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.7018 |
0.14% |
2025/08/29 |
11.6937 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
11.6860 |
-0.07% |
2025/08/28 |
11.6993 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
11.6939 |
0.09% |
2025/08/27 |
11.6750 |
-0.11% |
| 2025/09/10 |
11.6836 |
-0.10% |
2025/08/26 |
11.6881 |
0.16% |
| 2025/09/09 |
11.6952 |
-0.20% |
2025/08/25 |
11.6697 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
11.7186 |
-0.02% |
2025/08/22 |
11.6844 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
11.7215 |
0.21% |
2025/08/21 |
11.6462 |
0.12% |
| 2025/09/04 |
11.6974 |
0.07% |
2025/08/20 |
11.6325 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
11.6898 |
0.18% |
2025/08/19 |
11.6228 |
0.08% |
| 2025/09/02 |
11.6689 |
-0.21% |
2025/08/18 |
11.6138 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.14% |
-0.14% |
0.71% |
2.41% |
0.80% |
2.83% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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