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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.8600 |
-0.1400 |
-0.56% |
7.67% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
24.8600 |
-0.56% |
2025/12/03 |
25.0300 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
25.0000 |
-0.40% |
2025/12/02 |
24.9600 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
25.1000 |
0.28% |
2025/12/01 |
24.9400 |
-0.52% |
| 2025/12/12 |
25.0300 |
-0.83% |
2025/11/28 |
25.0700 |
0.76% |
| 2025/12/11 |
25.2400 |
0.40% |
2025/11/27 |
24.8800 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
25.1400 |
0.48% |
2025/11/26 |
24.8300 |
0.44% |
| 2025/12/09 |
25.0200 |
0.08% |
2025/11/25 |
24.7200 |
0.86% |
| 2025/12/08 |
25.0000 |
-0.20% |
2025/11/24 |
24.5100 |
1.20% |
| 2025/12/05 |
25.0500 |
0.00% |
2025/11/21 |
24.2200 |
0.21% |
| 2025/12/04 |
25.0500 |
0.08% |
2025/11/20 |
24.1700 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
-0.56% |
-1.11% |
1.39% |
6.70% |
17.43% |
5.65% |
7.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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