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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.5900 |
0.1700 |
0.56% |
20.34% |
2026/05/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
30.5900 |
0.56% |
2026/04/21 |
29.3600 |
-0.74% |
| 2026/05/05 |
30.4200 |
0.60% |
2026/04/20 |
29.5800 |
0.44% |
| 2026/05/04 |
30.2400 |
0.47% |
2026/04/17 |
29.4500 |
1.31% |
| 2026/04/30 |
30.1000 |
2.00% |
2026/04/16 |
29.0700 |
0.45% |
| 2026/04/29 |
29.5100 |
-0.24% |
2026/04/15 |
28.9400 |
0.45% |
| 2026/04/28 |
29.5800 |
-0.27% |
2026/04/14 |
28.8100 |
0.52% |
| 2026/04/27 |
29.6600 |
-0.24% |
2026/04/13 |
28.6600 |
0.67% |
| 2026/04/24 |
29.7300 |
0.71% |
2026/04/10 |
28.4700 |
0.42% |
| 2026/04/23 |
29.5200 |
-0.54% |
2026/04/09 |
28.3500 |
0.18% |
| 2026/04/22 |
29.6800 |
1.09% |
2026/04/08 |
28.3000 |
2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.56% |
3.66% |
11.93% |
12.67% |
24.76% |
46.36% |
20.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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