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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.1000 |
0.1000 |
0.45% |
-4.29% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
22.1000 |
0.45% |
2025/07/15 |
21.5300 |
-0.28% |
| 2025/07/28 |
22.0000 |
-0.18% |
2025/07/14 |
21.5900 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
22.0400 |
0.32% |
2025/07/11 |
21.5100 |
-0.37% |
| 2025/07/24 |
21.9700 |
0.00% |
2025/07/10 |
21.5900 |
0.56% |
| 2025/07/23 |
21.9700 |
0.23% |
2025/07/09 |
21.4700 |
0.61% |
| 2025/07/22 |
21.9200 |
0.32% |
2025/07/08 |
21.3400 |
0.05% |
| 2025/07/21 |
21.8500 |
0.14% |
2025/07/07 |
21.3300 |
-0.33% |
| 2025/07/18 |
21.8200 |
0.18% |
2025/07/04 |
21.4000 |
0.33% |
| 2025/07/17 |
21.7800 |
0.46% |
2025/07/03 |
21.3300 |
-0.23% |
| 2025/07/16 |
21.6800 |
0.70% |
2025/07/02 |
21.3800 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.45% |
0.82% |
3.61% |
0.55% |
-6.04% |
-1.52% |
-4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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