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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.4400 |
0.0800 |
0.34% |
1.52% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
23.4400 |
0.34% |
2025/09/01 |
23.1200 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
23.3600 |
-0.47% |
2025/08/29 |
23.1800 |
-0.09% |
| 2025/09/11 |
23.4700 |
0.64% |
2025/08/28 |
23.2000 |
0.26% |
| 2025/09/10 |
23.3200 |
0.30% |
2025/08/27 |
23.1400 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
23.2500 |
-0.26% |
2025/08/26 |
23.0900 |
0.57% |
| 2025/09/08 |
23.3100 |
0.13% |
2025/08/25 |
22.9600 |
-0.56% |
| 2025/09/05 |
23.2800 |
0.39% |
2025/08/22 |
23.0900 |
1.27% |
| 2025/09/04 |
23.1900 |
0.30% |
2025/08/21 |
22.8000 |
0.53% |
| 2025/09/03 |
23.1200 |
0.43% |
2025/08/20 |
22.6800 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
23.0200 |
-0.43% |
2025/08/19 |
22.6800 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.34% |
0.56% |
3.31% |
10.15% |
4.22% |
4.64% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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