摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.3600	0.0200	0.10%	-0.29%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%	-1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%	1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
04/01	0.264989	19.5400	1.36%
總計	0.577518	19.5400	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	20.3600	0.10%	2026/01/16	20.5300	-0.24%
2026/01/29	20.3400	-0.25%	2026/01/15	20.5800	0.73%
2026/01/28	20.3900	0.10%	2026/01/14	20.4300	-0.29%
2026/01/27	20.3700	-0.05%	2026/01/13	20.4900	0.15%
2026/01/26	20.3800	-0.05%	2026/01/12	20.4600	0.05%
2026/01/23	20.3900	-0.15%	2026/01/09	20.4500	0.34%
2026/01/22	20.4200	0.74%	2026/01/08	20.3800	-0.10%
2026/01/21	20.2700	0.10%	2026/01/07	20.4000	0.29%
2026/01/20	20.2500	-0.78%	2026/01/06	20.3400	0.35%
2026/01/19	20.4100	-0.58%	2026/01/05	20.2700	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	0.10%	-0.15%	-0.24%	0.34%	3.82%	-1.12%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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