摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.6700	-0.0400	-0.20%	-3.67%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%	-1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%	1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
04/01	0.264989	19.5400	1.36%
總計	0.577518	19.5400	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	19.6700	-0.20%	2026/03/19	19.9300	-1.19%
2026/04/01	19.7100	-0.15%	2026/03/18	20.1700	-0.49%
2026/03/31	19.7400	0.61%	2026/03/17	20.2700	0.35%
2026/03/30	19.6200	0.10%	2026/03/16	20.2000	0.15%
2026/03/27	19.6000	-1.26%	2026/03/13	20.1700	-0.10%
2026/03/26	19.8500	-0.50%	2026/03/12	20.1900	-0.88%
2026/03/25	19.9500	0.86%	2026/03/11	20.3700	-0.20%
2026/03/24	19.7800	-0.60%	2026/03/10	20.4100	1.54%
2026/03/23	19.9000	0.66%	2026/03/09	20.1000	-0.59%
2026/03/20	19.7700	-0.80%	2026/03/06	20.2200	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	-0.20%	-0.91%	-4.65%	-2.53%	-0.96%	1.29%	-3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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