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摩根士丹利環球平衡收益-A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.6500 |
0.1000 |
0.29% |
6.81% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.85% |
6.42% |
10.90% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
34.6500 |
0.29% |
2026/06/25 |
34.5700 |
-0.03% |
| 2026/07/08 |
34.5500 |
-0.55% |
2026/06/24 |
34.5800 |
-0.95% |
| 2026/07/07 |
34.7400 |
-0.46% |
2026/06/22 |
34.9100 |
0.52% |
| 2026/07/06 |
34.9000 |
0.09% |
2026/06/19 |
34.7300 |
0.12% |
| 2026/07/03 |
34.8700 |
0.00% |
2026/06/18 |
34.6900 |
0.35% |
| 2026/07/02 |
34.8700 |
0.26% |
2026/06/17 |
34.5700 |
-0.14% |
| 2026/07/01 |
34.7800 |
-0.20% |
2026/06/16 |
34.6200 |
0.12% |
| 2026/06/30 |
34.8500 |
0.66% |
2026/06/15 |
34.5800 |
1.11% |
| 2026/06/29 |
34.6200 |
0.49% |
2026/06/12 |
34.2000 |
0.68% |
| 2026/06/26 |
34.4500 |
-0.35% |
2026/06/11 |
33.9700 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根士丹利環球平衡收益-A/歐元 |
0.29% |
-0.63% |
1.29% |
6.19% |
5.16% |
13.57% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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