鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.8600 0.0100 0.17% -1.35% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -11.30% -5.70% -24.88% -3.79% -2.62%
含息 - - - - - -8.91% 5.03% -14.55% -3.79% -2.62%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 5.8600 0.17% 2025/06/12 5.8700 0.00%
2025/06/26 5.8500 0.00% 2025/06/11 5.8700 0.17%
2025/06/25 5.8500 0.17% 2025/06/10 5.8600 0.17%
2025/06/24 5.8400 0.17% 2025/06/09 5.8500 0.17%
2025/06/23 5.8300 0.00% 2025/06/06 5.8400 0.00%
2025/06/20 5.8300 0.17% 2025/06/05 5.8400 0.17%
2025/06/18 5.8200 0.00% 2025/06/04 5.8300 0.00%
2025/06/17 5.8200 -0.17% 2025/06/03 5.8300 0.17%
2025/06/16 5.8300 -0.68% 2025/06/02 5.8200 0.17%
2025/06/13 5.8700 0.00% 2025/05/29 5.8100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.17% 0.51% 1.03% -0.34% -1.51% -1.35% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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