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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.8700 |
-0.0100 |
-0.17% |
-1.18% |
2025/07/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
-5.70% |
-24.88% |
-3.79% |
-2.62% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.91% |
5.03% |
-14.55% |
-3.79% |
-2.62% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
5.8700 |
-0.17% |
2025/06/26 |
5.8500 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
5.8800 |
0.00% |
2025/06/25 |
5.8500 |
0.17% |
| 2025/07/09 |
5.8800 |
0.17% |
2025/06/24 |
5.8400 |
0.17% |
| 2025/07/08 |
5.8700 |
0.00% |
2025/06/23 |
5.8300 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
5.8700 |
-0.17% |
2025/06/20 |
5.8300 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
5.8800 |
0.17% |
2025/06/18 |
5.8200 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
5.8700 |
0.17% |
2025/06/17 |
5.8200 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
5.8600 |
0.00% |
2025/06/16 |
5.8300 |
-0.68% |
| 2025/06/30 |
5.8600 |
0.00% |
2025/06/13 |
5.8700 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
5.8600 |
0.17% |
2025/06/12 |
5.8700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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