鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.7400 0.0000 0.00% -1.37% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -12.46% -6.43% -24.54% -2.44% -3.00%
含息 - - - - - -10.51% 2.32% -15.97% -2.44% -3.00%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 5.7400 0.00% 2025/06/12 5.7500 0.00%
2025/06/26 5.7400 0.17% 2025/06/11 5.7500 0.17%
2025/06/25 5.7300 0.00% 2025/06/10 5.7400 0.17%
2025/06/24 5.7300 0.35% 2025/06/09 5.7300 0.00%
2025/06/23 5.7100 0.00% 2025/06/06 5.7300 0.17%
2025/06/20 5.7100 0.18% 2025/06/05 5.7200 0.18%
2025/06/18 5.7000 0.00% 2025/06/04 5.7100 0.00%
2025/06/17 5.7000 -0.18% 2025/06/03 5.7100 0.18%
2025/06/16 5.7100 -0.70% 2025/06/02 5.7000 0.18%
2025/06/13 5.7500 0.00% 2025/05/29 5.6900 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣 0.00% 0.53% 1.06% -0.35% -1.37% -1.88% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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