鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5800 0.0000 0.00% -2.96% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -11.30% -5.59% -24.73% -3.77% -3.10% -3.04%
含息 - - - - -8.91% 5.14% -14.41% -3.77% -3.10% -3.04%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 5.5800 0.00% 2026/05/27 5.5800 0.00%
2026/06/09 5.5800 0.00% 2026/05/26 5.5800 0.18%
2026/06/08 5.5800 0.00% 2026/05/22 5.5700 0.18%
2026/06/05 5.5800 -0.18% 2026/05/21 5.5600 0.00%
2026/06/04 5.5900 0.00% 2026/05/20 5.5600 0.18%
2026/06/03 5.5900 0.00% 2026/05/19 5.5500 -0.18%
2026/06/02 5.5900 0.00% 2026/05/18 5.5600 -0.71%
2026/06/01 5.5900 0.00% 2026/05/15 5.6000 -0.18%
2026/05/29 5.5900 0.18% 2026/05/14 5.6100 0.00%
2026/05/28 5.5800 0.00% 2026/05/13 5.6100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣 0.00% -0.18% -0.71% -1.93% -3.29% -4.45% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)